Tucows hlásí finanční výsledky za třetí čtvrtletí 2020
TORONTO, Listopad. 05, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Tucows Inc. (NASDAQ: TCX, TSX: TC), poskytovatel přístupu k síti, doménových jmen a dalších internetových služeb, dnes oznámil své finanční výsledky za třetí čtvrtletí končící 30.Září 2020. Všechny údaje jsou v amerických dolarech. COVID-19: Tucows akcionáři a potenciální investoři se vyzývají, aby číst Tucows‘ veřejné prohlášení týkající se COVID-19, který je k dispozici zde: https://bit.ly/2LavpOc.Note Finanční Dopad Tucows‘ Prodej Ting Mobilní Vztahů se Zákazníky a Přechod na Mobilní Služby Enabler Platforma:Jak již bylo oznámeno dříve, účinné 1. srpna 2020 většina z Tucows zákazníky vztahy byly prodány do MISKY Sítí („JÍDLO“) jako součást Tucows přechod svého mobilního podnikání na Mobilní Služby Enabler (MSE) model z Mobilní Virtual Network Operator (MVNO) model, pod který POKRM se stal Tucows první MSE zákazníka. Výsledky obchodu s mobilními službami v našem segmentu přístupu k síti za třetí čtvrtletí roku 2020 tedy odrážejí dva měsíce provozu podle nového modelu MSE a jeden měsíc provozu podle předchozího modelu MVNO. (Všechna srovnávací období předchozího roku se skládají výhradně z operací podle předchozího modelu MVNO společnosti Tucows.)Podle podmínek vydělat ven uspořádání pro Ting zákaznické základny získané JÍDLO, příjmy od zákazníků získané Misky jsou uznávány (po odečtení výdajů) jako „Ostatní Příjem“ v položce „Zisk z Prodeje Ting Zákaznický Majetek“. Výsledkem je, že příjmy a hrubá marže za mobilní služby v segmentu přístupu k síti za třetí čtvrtletí roku 2020 jsou nižší než tržby za třetí čtvrtletí roku 2019. Tucows rozpozná poplatky placené zákazníky ve vlastnictví MISKY pod Ting značky, stejně jako zákazníci pod MISKY je Posílení značky, které jsou přidány do Tucows‘ MSE platforma, stejně jako Mobilní Platformy Služeb tržby za podmínek MSE Dohody podepsané s Misky. Pro více informací, viz Tucows ‚ účetní závěrky a řízení diskuse a analýzy za třetí čtvrtletí 2020.Přehled Finančních Výsledků (V Tisících Dolarů, s Výjimkou Za Sdílení Dat) 3 Měsíce končící zářím 309 Měsíců končící 30. září 2020 (Neauditované)2019 (Neauditované)1% Change2020 (Neauditované)2019 (Neauditované)% Změna Čistého revenue74,31188,129(15.7%)240,418251,199(4.3%) Hrubé Profit19,94127,574(27.7%)68,05774,732(8.9%) Zisk z Prodeje Ting Zákazník Assets21,090-n/a1,090-n/Čistý income7164,205(83.0%)3,7079,620(61.5%) Základní Čistý zisk na kmenovou share0.070.40(82.5%)0.350.90(61.1%) Upravena EBITDA313,27014,832(10.5%)38,12435,7496.6% Čistý peněžní tok z provozní activities11,43211,2151.9%34,44427,18526.7% 1. Tucows finanční výsledky za třetí čtvrtletí roku 2019 zahrnout příspěvek hromadný prodej doménových jmen v Portfoliu Společnosti business (generování $1.9 milionu v příjmech) jako součást jeho odchod z podnikání na konci roku. 2. Zisk z Prodeje Ting Zákaznický Majetek za Třetí Čtvrtletí roku 2020, výnosy z 4,6 milionu dolarů za JÍDLO vydělat-out uspořádání kompenzována ztráta z prodeje Ting Zákaznický Majetek v celkové výši 3,5 milionu dolarů. 3. Toto finanční opatření, které není GAAP, je popsáno níže a v přiložené tabulce je sladěno s čistým příjmem GAAP. Přehled Příjmů a Hrubý zisk (V Tisících Dolarů) RevenueGross Zisk 3 Měsíce končící 30. září 3 Měsíce končící 30. září 2020 (Neauditované)2019 (Neauditované)2020 (Neauditované)2019 (Neauditované) Služby Přístupu k Síti: Mobilní Služby, Maloobchodní Mobilní Services7,01921,7223,579 10,551 Mobilní Platformu Services376-376 – Ostatní Profesionální Služby1,457-190 – Celkový Mobilní Services8,85221,7224,145 10,551 Vlákno Internetu Services4,6572,8902,975 1,954 Celkový Přístup k Síti Services13,50924,6127,120 12,505 Domain Services: Velkoobchodní Domény Services47,26147,25910,449 8,922 Přidané Services4,6745,1543,950 4,381 Celkem Wholesale51,93552,41314,399 13,303 Retail8,6528,7134,354 4,354 Portfolio42152,391108 2,211 Celkem Domény Services60,80263,51718,861 19,868 Sítě Výdaje: Síť, ostatní náklady–(2,612)(2,254) Sítě, odpisy a amortizace náklady–(3,315)(2,545) Sítě, ledvin (113)- Celková Sítě výdaje … (6,040)(4,799) Total74,31188,12919,941 27,574 4. Počínaje prvním čtvrtletím roku 2020 se příjmy z portfolia skládaly z individuálních prodejů z portfolia příjmení Tucows po prodeji zbývajícího portfolia doménových jmen společnosti ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019. „Třetí čtvrtletí opět demonstrovalo konzistenci a schopnost generovat hotovost v podnikání Tucows,“ řekl Elliot Noss, prezident a generální ředitel společnosti Tucows Inc. „Tržby a hrubé marže z našich Domén a Ting Internet podniky, bez zahrnutí vlivu velké hromadné domény, prodej z našich Domén Portfolia ve třetím čtvrtletí loňského roku, vzrostly o 2% a 10% meziročně, respektive.““Naše Domén podnikání opět viděli silný transakce činnosti, i když změkčení z prvních dvou čtvrtletích letošního roku, mikro – a malé-velké podniky a start-up pokračoval vytvořit webové stránky pro první čas uprostřed pandemie, zatímco budeme i nadále těžit z našeho zaměření na kvalitu naší zákaznické základny pro hrubé rozpětí příspěvek. V naší Mobilní obchodní Služby, jsme vytvořili náš první poplatky za náš nový MSE dohody s MISKY a těšíme se na zvýšení příjmů v budoucnu, jak JÍDLO dodává zákazníkům v rámci Ting Mobilní značky a jsme přenést JÍDLO je Podpořit zákazníky na MSE platformy. V Ting podnikání na Internetu, dosáhli jsme další rekordní čtvrtletí pro kapitálové výdaje na sítě, jak jsme i nadále přidat prošel adresy, provozuschopný adresy a nové zákazníky, a růst tržeb a hrubé marže.“Finanční Výsledky Čisté příjmy za třetí čtvrtletí roku 2020 byl $74.3 milionů, pokles o 16% od $88.1 milion za třetí čtvrtletí roku 2019. Většina poklesu byla vzhledem k absenci Ting Mobilní, MVNO příjmy za přibližně dva měsíce třetího čtvrtletí 2020 následující Společnosti je prodej jeho Ting Mobilní vztahů se zákazníky na JÍDLO a související vydělat ven uznávána jako Ostatní Příjmy. Pokles byl také vzhledem k výši $1,9 milionů hromadné domény, prodej Domény Portfolia podnikání ve třetím čtvrtletí roku 2019, které se neopakují ve třetím čtvrtletí roku 2020, jak Společnost opustili své Portfolio business na konci roku 2019. Kromě Mobilní Služby, podnikání, stejně jako dopad hromadné Domény, prodej ve třetím čtvrtletí roku 2019, čistý příjem pro kombinované Domény a Ting Internetových firem za třetí čtvrtletí roku 2020 zvýšila o 2% meziročně.Hrubý zisk za třetí čtvrtletí roku 2020 byl na $19,9 milionu, což je pokles o 28% od $27,6 milionu za třetí čtvrtletí roku 2019. Pokles hrubého zisku lze přičíst stejným faktorům jako pokles příjmů. Kromě Mobilní Služby, podnikání, stejně jako dopad hromadné Domény, prodej ve třetím čtvrtletí roku 2019, hrubá marže pro kombinované Domény a Ting Internetových firem za třetí čtvrtletí roku 2020 zvýšil o 10% ročně po year.Net příjmy za třetí čtvrtletí roku 2020 činil 0,7 milionů, nebo $0,07 dolaru na akcii, v porovnání s $4.2 milionů, nebo $0.40 na akcii. Čistý zisk byl ovlivněn jednorázovou 3,5 milionu dolarů non-cash odpisu některých aktiv vztahujících se k prodeji Ting Mobilní vztahů se zákazníky, aby JÍDLO, které bylo vsítil z $4.Zisk 6 milionů z prodeje aktiv zákazníků Ting v rámci ostatních příjmů. Kromě po-daňové dopady odpisu, čistý příjem by byl $3.4 milionu, nebo 0,33 dolaru na akcii, dolů o 19% meziročně.Upravena EBITDA1 za třetí čtvrtletí roku 2020 byla 13,3 milionů dolarů v porovnání s $14,8 milionu za třetí čtvrtletí roku 2019. S vyloučením dopadu prodeje velkokapacitního portfolia doménových jmen ve třetím čtvrtletí roku 2019 vzrostl upravený EBITDA o 3%.Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na konci třetího čtvrtletí 2020 činil 10,2 milionů v porovnání s $8.9 milionů na konci druhého čtvrtletí roku 2020 a 12,0 milionů dolarů na konci třetího čtvrtletí roku 2019.Poznámky: 1\. Upravený EBITDATucows vykazuje všechny finanční informace požadované v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami Spojených států (GAAP). Spolu s touto informací, pomoc pro uživatele účetní závěrky v hodnocení historické výkonnosti, Společnost obvykle uvádí a popisuje non-GAAP finanční opatření, upravená EBITDA, v tiskových zprávách a na investora, konferenční hovory a související události, které vylučují některé non-peněžní a jiné poplatky, jako Společnost věří, že non-GAAP informace zvyšuje investorů celkové pochopení naší finanční výkonnosti.Společnost se domnívá, že poskytnutí tohoto doplňkového opatření, které není GAAP, umožňuje investorům vyhodnotit provozní a finanční výkonnost hlavní činnosti společnosti pomocí podobných hodnotících opatření, která používají vedení. Společnost používá upravený EBITDA k měření své výkonnosti a přípravě svých rozpočtů. Vzhledem k tomu, že upravený EBITDA je opatřením finanční výkonnosti, které není GAAP, výpočet upraveného EBITDA společnosti nemusí být srovnatelný s jinými obdobně pojmenovanými opatřeními jiných společností; a neměly by být považovány za samostatné, jako náhradu nebo lepší než opatření finanční výkonnosti připravená v souladu s GAAP. Protože upravená EBITDA se vypočítá, než opakující se peněžité poplatky, včetně úrokových nákladů a daní, a není nastavena na kapitálové výdaje nebo jiné opakující se peněžní požadavky podniku, by neměly být považovány za likvidní opatření. Non-GAAP finanční opatření neodrážejí komplexní systém účetnictví a mohou se lišit od non-GAAP finančních opatření s stejné nebo podobné popisky, které jsou používány jinými společnostmi a/nebo analytici a mohou se lišit od období k období. Společnost se snaží kompenzovat tato omezení poskytnutím relevantního zveřejnění položek vyloučených při výpočtu upraveného EBITDA k čistému příjmu na základě US GAAP, což je třeba vzít v úvahu při hodnocení výsledků společnosti. Tucows důrazně vybízí investory, aby přezkoumali své finanční informace v celém rozsahu a nespoléhali se na jediné finanční opatření.Společnost je upravená EBITDA definice jsou vyloučeny odpisy, amortizace nehmotných aktiv, zajištění daně z příjmů, úrokové náklady (netto), narůstání podmíněné protihodnoty, akciové kompenzace, ztráta z prodeje Ting Mobile zákaznický aktiv, zisků a ztrát z nerealizovaných transakcí v cizí měně a zřídka se vyskytující položky, včetně pořízení a náklady na transformaci. Zisky a ztráty z nerealizovaných transakcí v cizí měně odstraňuje nerealizované účinek změny tržní hodnoty na vynikající nezajištěná cizí měně smlouvy, jakož i nerealizované efekt z přepočtu peněžních účtů vedených v non-AMERICKÝCH dolarech AMERICKÝCH dolarů.Následující tabulka sladí čistý příjem s upraveným EBITDA (dolary v tisících): 3 měsíce končící zářím 309 měsíců končící 30. září 2020 (Neauditované)2019 (Neauditované)2020 (Neauditované)2019 (Neauditované) Čistý zisk za období 716 4,205 3,707 9,620 Odpisy majetku a equipment3,110 2,348 9,255 6,445 snížení hodnoty majetku a equipment113 – 1,638 – Ztráta na pořízení majetku a vybavení – 73 – 73 Amortizace nehmotných assets2,645 2,858 8,776 7,463 snížení hodnoty definitivní život nehmotný majetek- – 1,431 – Likvidace Ting Mobile zákaznický assets3,513 – 3,513 – Úrokové náklady, net760 1,263 2,756 3,549 Narůstání podmíněné consideration86 – 258 – Ustanovení pro příjem taxes840 3,133 2,390 z toho 6209 Stock-založené compensation1,016 830 2,664 2,040 Nerealizovaný ztráta (zisk) ze změny reálné hodnoty termínových smluv(175)(16)(263)(204) Nerealizovaný ztráta (zisk) z devizových přecenění v zahraniční měně peněžní aktiva a liabilities81 88 479 (402) Pořízení a náklady na transformaci*565 50 1,520 956 Upravena EBITDA13,270 14,832 38,124 35,749 *Pořízení a další náklady představují transakční náklady související s, přechodné výdaje, jako jsou duplicitní post-výdaje na pořízení, primárně související s naším pořízení Ascio v Březnu 2019 a Cedar v lednu 2020 a dispozice některých mobilních aktiv Ting v srpnu 2020. Náklady zahrnují odstupné nebo přechodné náklady spojené s úsilím o restrukturalizaci oddělení, provozní nebo celkové restrukturalizace společnosti, včetně geografických sladění. Konference CallConcurrent s šířením své čtvrtletní finanční výsledky, tisková zpráva v 5:05 pm ET ve čtvrtek, 5. listopadu, management, pre-zaznamenaný zvukový komentář (a přepis) projednání čtvrtletí a výhled Společnosti, budou zveřejněny na Tucows webové stránky na adrese http://www.tucows.com/investors/financials. Namísto živé otázka a odpověď období, pro následujících pět dní, až do úterý, 10. listopadu, akcionáři, analytici a potenciální investoři mohou předložit otázky, na Tucows řízení na [email protected]. Řízení bude psát odpovědi na otázky obecného zájmu (zvukový záznam a přepis) na internetových stránkách Společnosti na adrese http://www.tucows.com/investors/financials/ v úterý 17. listopadu za přibližně 4 pm ET. Všechny otázky obdrží odpověď, na otázky konkrétnější povahy však lze odpovědět přímo.O TucowsTucows je poskytovatelem přístupu k síti, mobilní technologické služby, doménová jména a další internetové služby. Ting Internet (https://ting.com/internet) poskytuje pevné vlákno přístup k Internetu s vynikající zákaznickou podporu. Tucows ‚ mobile services enabler (MSE) platforma poskytuje přístup k síti, zajišťování a fakturační služby pro mobilní operátory virtuálních sítí (MVNOs). OpenSRS (https://opensrs.com), Enom (https://www.enom.com) a Ascio (https://ascio.com) v kombinaci spravovat přibližně 25 milionů doménových jmen a miliony služeb s přidanou hodnotou prostřednictvím globální prodejce sítě více než 36,000 web hosts a Poskytovatelé internetových služeb. Hover (https://hover.com) usnadňuje jednotlivcům a malým podnikům správu jejich doménových jmen a e-mailových adres. Více informací naleznete na firemních webových stránkách Tucows (https://tucows.com).Tato zpráva obsahuje výhledová prohlášení, jak je tento termín definován v USA Soukromé Securities Litigation Reform Act z roku 1995, včetně prohlášení týkajících se naše očekávání, pokud jde o naše budoucí finanční výsledky a, včetně, bez omezení, naše očekávání týkající se naší schopnosti realizovat synergie z Enom akvizice a naše očekávání pro růst Ting Internetu. Tato prohlášení jsou založena na současných očekáváních vedení a podléhají řadě nejistot a rizik, která by mohla způsobit, že se skutečné výsledky podstatně liší od výsledků popsaných v výhledových prohlášeních. Informace o dalších potenciálních faktorech, které by mohly ovlivnit podnikání Tucows, výsledky operací a finanční situace jsou zahrnuty v sekcích rizikových faktorů podání Tucows u Komise pro cenné papíry a burzy. Všechna výhledová prohlášení by měla být hodnocena s pochopením jejich vlastní nejistoty. Všechna výhledová prohlášení jsou založena na informacích dostupných k Tucows dnem jsou vyrobeny. Tucows nepřebírá žádnou povinnost aktualizovat žádná výhledová prohlášení, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon.Tucows, Ting, OpenSRS, Enom, Ascio a Hover jsou registrované ochranné známky společnosti Tucows Inc. nebo její dceřiné společnosti. Tucows Inc.30. Září, 31. Prosince, konsolidované Rozvahy2020 2019 (dolarové částky v tisících amerických dolarů) (neauditované) (neauditované) aktiva oběžná aktiva: Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty$10,155 $20,393 pohledávky 12,623 14,564 Zásob 1,139 3,457 náklady příštích období a vklady 13,703 13,478 Derivátové nástroje, aktiva, aktuální část 2,402 731 Předplacené název domény registru a doplňkových služeb, poplatky, aktuální část 95,694 91,252 daně z Příjmu zpětně 3,553 1,800 Celkem oběžná aktiva 139,269 145,675 Předplacené název domény registru a doplňkových služeb, poplatků, dlouhodobá část 17,546 17,915 Majetku a zařízení 109,767 82,121 Právo na využívání operativního leasingu aktivum 11,625 11,335 Smlouvy náklady 359 1,400 Nehmotného majetku 50,087 57,654 dobré Vůle 116,270 109,818 celková aktiva $ 444,923 $ 425,918 závazky a vlastní kapitál akcionářů krátkodobé závazky: Účty splatné$8,552 $6,671 příštích období pasiva 9,525 9,373 klientských vkladů 14,372 14,074 Derivátové nástroje odpovědnosti 135 – operativní leasing odpovědnosti, aktuální část 1,692 1,413 Odložené příjmy, aktuální část 128,569 123,101 Akreditační poplatky, které se platí, aktuální část 975 952 daně z Příjmu splatná 881 1,324 Celkem krátkodobé závazky 164,701 156,908 Derivátové nástroje odpovědnosti 112 – výnosy příštích období, dlouhodobé části 25,661 26,202 Akreditační poplatky, dlouhodobá část 200 216 operativního leasingu závazek, dlouhodobá část 9,679 9,424 Půjčky splatné 113,672 113,503 Další dlouhodobé odpovědnosti 3,330 – Odložený daňový závazek 27,187 25,471 Akcionáři‘ equity: prioritní akcie – nominální hodnotu, 1,250,000 akcií oprávněn; nikdo vydaných a nesplacených – – kmenové akcie – bez nominální hodnoty, 250,000,000 akcií oprávněn; 10,593,514 akcií vydaných a nesplacených k 30. září 2020 a 10,585,159 akcií vydaných a nesplacených k datu 31. prosince 2019 19,989 16,633 Další splacený kapitál 983 880 Nerozdělený zisk 78,038 76,208 Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (ztráta) 1,371 473 Celkem akcionáři‘ equity 100,381 94,194 pasiva Celkem a akcionáři‘ equity$444,923 $425,918 Tucows Inc. Tři měsíce skončily 30. Září, devět měsíců skončilo 30. Září, Konsolidovaná výkaz operací a úplného výsledku 2020 2019 2020 2019 (dolarové částky v tisících U. S. dollares) (neauditované) (neauditované) (neauditované) (neauditované) Čisté výnosy$74,311 $88,129 $240,418 $251,199 Nákladů a výnosů: Náklady výnosy 48,330 55,756 153,308 162,561 Sítě náklady (*) 2,612 2,254 7,513 7,034 Odpisy hmotného majetku a zařízení 2,985 2,231 8,892 6,070 Amortizace nehmotných aktiv 330 314 1,010 802 Poškození majetku a zařízení 113 – 1,638 – Celkové náklady příjmy 54,370 60,555 172,361 176,467 Hrubý zisk 19,941 27,574 68,057 74,732 Výdaje: Prodej a marketing (*) 8,318 8,769 26,521 26,366 Technický provoz a rozvoj (*) 3,162 2,876 8,980 8,151 Obecné a správní (*) 4,868 4,574 15,074 13,818 Odpisy hmotného majetku a zařízení 125 117 363 375 Ztráta na pořízení majetku a vybavení – 73 – 73 Amortizace nehmotných aktiv 2,315 2,544 7,766 6,661 snížení hodnoty definitivní život nehmotný majetek – – 1,431 – Ztráta (zisk) z měnových forwardových smluv (159) 20 (99) (90) Celkové náklady 18,629 18,973 60,036 55,354 Příjmy z operací na 1 312 8,601 8,021 19,378 Ostatní příjmy (výdaje): Úrokové náklady, čisté (760) (1,263) (2,756) (3,549) Zisk z prodeje Ting Zákaznický Majetek, netto 1,090 – 1,090 – Ostatní příjmy (86) – (258) – Celkem ostatní výnosy (náklady) 244 (1,263) (1,924) (3,549) zisk před rezerva na daň z příjmů 1,556 7,338 6,097 15,829 Rezerva na daň z příjmů 840 3,133 2,390 z toho 6209 Čistý zisk za období 716 4,205 3,707 9,620 Ostatní úplný výsledek, po odečtení daně Nerealizovaný zisk (ztráta) na zajišťovací činnosti 729 (175) 609 614 Čisté částky reklasifikovány do zisku 46 26 289 167 Ostatní úplný výsledek (ztráta) čistý daňový náklad (výnos) ve výši $230 a ($47) na tři měsíce končící 30. září 2020 a 30. září 2019 a $261 a $250 za období šesti měsíců končící 30. září 2020 a 30. září 2019 775 (149) 898 781 Komplexní příjem, po odečtení daně pro období$1,491 $4,056 $4,605 $10,401 Základní zisk na kmenovou akcii$0.07 $0.40 $0.35 $0.90 Akcií používaný při výpočtu základního zisku na kmenovou akcii 10,577,731 10,626,754 10,585,785 10,639,544 Zředěný zisk na kmenovou akcii$0.07 $0.39 $0.35 $0.89 Akcií používaný při výpočtu zředěného zisku na kmenovou akcii 10,682,808 10,745,834 10,679,162 10,798,099 (*) Akciové kompenzace byla zahrnuta do nákladů takto: Síť výdaje$138 $95 $333 $224 Prodej a marketing$456 $363 $1,203 $857 Technický provoz a rozvoj$208 $179 $558 $428 Obecné a administrativní$214 $193 $570 $531 Tucows Inc. Tři měsíce končící 30. září, Devět měsíců končící 30. září, Konsolidovaný přehled o Peněžních Tocích 2020 2019 2020 2019 (částky v tisících US dolarů) (neauditované) (neauditované) (neauditované) (neauditované) Peněžní tok z: Provozní činnosti: Čistý zisk za období$716 $4,205 $3,707 $9,620 Položky nezahrnují hotovosti: Odpisy hmotného majetku a zařízení 3,110 2,348 9,255 6,445 Ztráta z odpisu/snížení hodnoty majetku a vybavení 113 120 1,638 142 Amortizace dluhu slevy a náklady na vydávání 68 64 202 232 Amortizace nehmotných aktiv 2,645 2,858 8,776 7,463 Net amortizace nákladů na smlouvu,(15) (61) 109 (8) Narůstání podmíněné protihodnoty, 86 – 258 – snížení hodnoty definitivní život nehmotný majetek – – 1,431 – devizové dopad snížení hodnoty definitivní život nehmotný majetek – – 223 – Odložené daně (vymáhání) 180 (170) (927) 1,741 Nadměrné daňové výhody na podíl na kompenzaci náklady (164) (53) (508) (790) Net Správné používání provozní majetek/operativní leasing odpovědnosti 137 (54) 249 (5) Ztráta z prodeje doménových jmen – 66 15 72 Ztráta (zisk) na změny v reálné hodnotě forwardové kontrakty (175) (16) (263) (204) Likvidace Ting Mobile zákaznický majetek 3,513 – 3,513 – Akciové kompenzace 1,016 830 2,664 2,040 Změnit v non-cash provozní kapitál: Pohledávky 118 (1,763) 2,670 (1,920) Zásob (123) (644) 1,681 (128) náklady příštích období a vklady 2,905 (329) (317) (3,243) Předplacené název domény registru a doplňkové služby, poplatky 984 3,819 (4,073) 3,754 daně z Příjmu zpětně (2,475) 1,576 (1,681) (1,299) Účty splatné 509 (2,394) 759 (2,778) pasiva (668) 3,687 (334) 7,274 vklady klientů 69 1,394 463 873 výnosy příštích období (1,070) (4,200) 4,927 (2,062) Akreditační poplatky (47) (68) 7 (34) Čistý peněžní tok z provozní činnosti 11,432 11,215 34,444 27,185 Financování činnosti: Výnosy na výkonu akciových opcí 632 118 678 312 úhradu daňové povinnosti vyplývající z čistého výkonu akciových opcí (132) (20) (479) (544) Odkup kmenových akcií – (4,986) (3,281) (4,986) Výnos plynoucí z úvěru splatná – 5,000 – 45,371 Splacení úvěru splatná – 3 – (4,600) splátky úvěru splatné náklady – 2 (32) (639) Čistá hotovost (použitá na) poskytnuté finanční aktivity 500 117 (3,114) 34,914 investiční činnosti: Přírůstky na majetku a zařízení (10,636) (10,308) (32,729) (31,157) Pořízení Cedar Holdings Group (net cash $66) – – (8,770) – Akvizice společnosti Ascio Technologies (net cash $1) – – – (28,024) Pořízení nehmotného majetku – (1,038) (69) (3,566) Čisté peněžní prostředky použité v investiční činnosti (10,636) (11,346) (41,568) (62,747) Zvýšení (snížení) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 1,296 (14) (10,238) (648) peněžních prostředků a Peněžních ekvivalentů na začátku období 8,859 12,003 20,393 12,637 peněžních prostředků a Peněžních ekvivalentů na konci období$10,155 $11,989 $10,155 $11,989 Doplňkové informace o peněžních tocích: Zaplacené úroky$635 $1,267 $2,638 $3,561 daně z Příjmu zaplacená, netto$3,249 $1,959 $5,449 $6,123 Doplňující zveřejnění non-cash investiční činnosti a financování: Majetek a vybavení získané v průběhu dosud nebylo zaplaceno$1,697 $991 $1,697 $991 Reálná hodnota vydaných akcií pro získání Cedar Holdings Group$- $- $2,000 $- Reálné hodnoty podmíněné protihodnoty, pro získání Cedar Holdings Group$- $- $3,072 $- Pořízení nehmotných aktiv převedených z jiných aktiv$- $2,501 $- $- Tucows Inc. Tři měsíce končící 30. září, Devět měsíců končící 30. září, Usmíření Čistého příjmu Upravená EBITDA 2020 2019 2020 2019 (částky v tisících US dolarů) (neauditované) (neauditované) (neauditované) (neauditované) Čistý zisk za období$716 $4,205 $3,707 $9,620 Odpisy hmotného majetku a zařízení 3,110 2,348 9,255 6,445 Poškození majetku a zařízení 113 – 1,638 – Ztráta na disposiiton majetku a vybavení – 73 – 73 Amortizace nehmotných aktiv 2,645 2,858 8,776 7,463 Dispozici Ting Mobile zákaznický majetek 3,513 – 3,513 – snížení hodnoty definitivní život nehmotný majetek – – 1,431 – Úrokové náklady, net 760 1,263 2,756 3,549 Narůstání podmíněné protihodnoty, 86 – 258 – Rezerva na daň z příjmů 840 3,133 2,390 z toho 6209 Akciové kompenzace 1,016 830 2,664 2,040 Nerealizovaný ztráta (zisk) ze změny reálné hodnoty termínových smluv (175) (16) (263) (204) Nerealizovaný ztráta (zisk) z devizových přecenění v zahraniční měně peněžní aktiva a pasiva 81 88 479 (402) Pořízení a další costs1 565 50 1,520 956 Upravená EBITDA$13,270 $14,832 $38,124 $35,749 1Acquisition a další náklady představuje transakční náklady související s, přechodné výdaje, jako jsou duplicitní post-výdaje na pořízení, primárně související s naším pořízení Ascio v Březnu 2019 a Cedru v lednu 2020 a dispozice některých mobilních aktiv Ting v srpnu 2020. Náklady zahrnují odstupné nebo přechodné náklady spojené s úsilím o restrukturalizaci oddělení, provozní nebo celkové restrukturalizace společnosti, včetně geografických sladění.