While yesterday we adjusted socially responsible ETF, today we ’ ll look at the opposite end of the spectrum:” sin ”or” vice ” stocks.
näihin varastoihin kuuluvat alkoholi -, kannabis -, uhkapeli -, aikuisviihde-ja puolustusteollisuuden varastot. Markkinaosapuolet, joiden henkilökohtainen vakaumus sallii niiden sijoittaa ”sin varastot” voivat hyötyä, koska ne tarjoavat lisää monipuolistamista.
tupakan ja alkoholin käyttö ei yleensä pysy vakaana edes taantumavuosina, vaan monet näistä yhtiöistä jakavat myös järeitä osinkoja. Vastaavasti puolustusosakkeet yleensä ylittävät laajempien markkinoiden—kuten S&P 500—indeksin-kasvun taloudellisesti haastavina aikoina.
kaikki tämä mielessä, tässä on kaksi vice ETF harkita:
Advisor Shares Vice ETF (laki)
- käypä hinta: $24.83
- 52-viikon vaihteluväli: $16.16 – 25.85
- osinkotuotto (TTM-perään kaksitoista kuukautta): 2.52%
- Osingonjakotiheys: vuosittain
- Nettokulusuhde: 0,99% vuodessa eli 99 dollaria 10 000 dollarin sijoituksella
AdvisorShares Vice ETF (NASDAQ:ACT), jolla on 32 omistusta, pyrkii keskittymään pääasiassa Yhdysvalloissa listattuihin alkoholi-ja tupakkayhtiöiden osakkeisiin. ACT toteaa, että se sijoittaa vain kannabikseen liittyviin yrityksiin, jotka harjoittavat liittovaltion laillista liiketoimintaa Yhdysvaltain hallitusta kohden.
on oleellista korostaa, että vuonna 2018 Kanadasta tuli ensimmäinen g7-maa, joka laillisti kannabiksen liittovaltion eli valtakunnallisesti.
liittovaltion tasolla marihuana on kuitenkin Yhdysvalloissa laitonta ja pysyy I-luokan huumeena. Toisaalta osavaltiotasolla marihuanan oikeudellinen asema riippuu yksittäisen valtion laeista.
toisin sanoen laillistettu marihuanateollisuus on vielä lapsenkengissään, jopa Kanadassa, ja maailmanlaajuisesti se on lähes olematonta. Silti laillisten kannabismarkkinoiden arvoksi odotetaan yli 70 miljardia dollaria vuoteen 2027 mennessä. Lääketieteen segmentillä on todennäköisesti noin 70 prosentin johtava liikevaihdon osuus. Loppu on aikuisten vapaa-ajan käyttöä.
NYSE: n tai Nasdaqin sekä Toronton pörssin (TSE) listautumisvaatimukset estävät yrityksiä harjoittamasta kaupallista toimintaa maissa, joissa ne rikkoisivat lakia.
pörssilistatun rahaston sektorijako (painotusten mukaan) on seuraava: kannabikseen liittyvä (40,9%), alkoholi (27,1%), kannabikseen liittyvä alkoholi (8,6%), kannabikseen liittyvä tupakka (8,6%), tupakka (5,80%) ja ravintola & Viihde (9,0%).
kymmenen suurimman omistusosuuden osuus on noin 60 prosenttia koko nettovarallisuudesta, joka on lähes 10 miljoonaa dollaria. Actin kolme suurinta yritystä ovat Boston Beer Company (NYSE: SAM), Thermo Fisher Scientific (NYSE:TMO) ja Abbott Laboratories (NYSE:ABT).
vuosi vuodelta rahasto on laskenut 0,96 prosenttia eli käytännössä tasainen. Kuitenkin aiemmin maaliskuussa, ACT osui kaikkien aikojen alhainen $16.16 ja sen jälkeen se on noussut yli 50%, joten $1,000 sijoitettu ACT aikaisin keväällä olisi nyt arvoltaan yli $1,500.
2. Etfmg vaihtoehtoinen sadonkorjuu ETF
- käypä hinta: $12.94
- 52-viikon vaihteluväli: 8,81-29.25
- osinkotuotto (TTM-perään kaksitoista kuukautta): 7.57%
- Osingonjakotiheys: neljännesvuosittain
- liikekulusuhde: 0,75 % vuodessa eli 75 dollaria 10 000 dollarin sijoituksella
Etfmg Alternative Harvest ETF (NYSE: MJ), jolla on 36 osaketta, seuraa Prime Alternative Harvest Indexiä.
tämä vertailuindeksi mittaa sellaisten yritysten suorituskykyä, jotka hyötyvät maailmanlaajuisista lääkekannabiksen laillistamisaloitteista. Kuten ACT, MJ ei sijoita yhdysvaltalaisiin tai ulkomaisiin yrityksiin, joiden liiketoiminta olisi laitonta minkään sovellettavan liittovaltion tai osavaltion lain mukaan.
rahaston sektorijako (painotuksen mukaan) on seuraava: lääkkeet (56,4%), tupakka (24,7%), biotekniikka (9,1%), lannoitteet & maatalouskemikaalit (3,1%), Paperituotteet (2,6%), Maataloustuotteet (2,4%) ja omaisuudenhoito & säilytyspankit (0,6%).
kymmenen suurimman omistusosuuden osuus kokonaisnettovarallisuudesta on lähes 60 prosenttia eli noin 555 miljoonaa dollaria. MJ: n kolme suurinta yritystä ovat GW Pharmaceuticals (NASDAQ:GWPH), Cronos Group (NASDAQ:CRON) ja Canopy Growth (NYSE:CGC).
Iso-Britanniassa toimiva GW Pharmaceuticals, joka on johtava kannabinoideihin keskittynyt biotekniikkayhtiö, on MJ: n suurin omistusosuus, jonka osuus sen varallisuudesta on 11,1 prosenttia.
YK: n vuonna 2018 julkaisema raportti paljasti, että Britannia on maailman suurin laillisen kannabiksen tuottaja ja viejä. Lähes kaikki Britannian kannabisvienti sisältyy yhteen lääkkeeseen, SATIVEXIIN, jota valmistaa Brittiläinen GW Pharmaceuticals. Sitä käytetään kouristusten hoitoon MS-potilailla.
tällä hetkellä se keikkuu noin 132 dollarissa.10, GWPH: n osake nousi noin 10 dollarista vuonna 2013 kaikkien aikojen korkeimpaan 196 dollariin toukokuussa 2019.
MJ omistaa myös kannabisyhtiöille oheistuotteita ja palveluita tarjoavien yritysten osakkeita, kuten lannoitetuotteistaan tunnetun Scotts Miracle-Gron (NYSE:SMG).
tähän mennessä vuodessa MJ on laskenut noin 24 prosenttia. Maaliskuun lopusta lähtien rahasto on kuitenkin kasvanut yli 50 prosenttia.
Bottom Line
markkinaosapuolet saattavat pystyä vähentämään yksittäisiin osakkeisiin sijoittamisen volatiliteettia pitämällä niitä enemmän tai sijoittamalla ETF: ään. Ja temaattiset rahastot, kuten ACT tai MJ, voivat auttaa sijoittajia rakentamaan hajautetun salkun. Kuten aina, ennen investoimista mihinkään ETF, on tärkeää tehdä lisää due diligence.