míg tegnap foglalkoztunk társadalmilag felelős ETF, ma megnézzük a másik végén a spektrum: “sin” vagy “vice” készletek.
ezek a készletek magukban foglalják az alkohol, a kannabisz, a szerencsejáték, a felnőtt szórakoztató és a védelmi iparágakat. Azok a piaci szereplők, akiknek személyes meggyőződése lehetővé teszi számukra, hogy “bűnkészletekbe” fektessenek be, előnyösek lehetnek, mivel hozzáadott diverzifikációt kínálnak.
nem csak a dohány és az alkohol fogyasztása marad stabil még a recessziós időkben is, de sok ilyen vállalat is erőteljes osztalékfizetést nyújt. Hasonlóképpen, a védelmi részvények általában meghaladják a szélesebb piacok növekedését—például az S&P 500 indexet—gazdaságilag nehéz időkben.
mindezt szem előtt tartva, itt van két vice ETF, hogy fontolja meg:
Advisor részvények Vice ETF (ACT)
- aktuális ár: $24.83
- 52-hét tartomány: $16.16 – 25.85
- osztalékhozam (TTM-tizenkét hónap után): 2.52%
- Osztalékelosztási gyakoriság: évente
- nettó Költségarány: 0,99% évente, vagy 99 dollár egy 10 000 dolláros befektetésnél
az AdvisorShares Vice ETF (NASDAQ:ACT), amelynek 32 holdingja van, koncentrált kitettségre törekszik elsősorban az alkohol-és dohányipari vállalatok amerikai tőzsdén jegyzett részvényeivel szemben. Az ACT kimondja, hogy csak a kannabiszhoz kapcsolódó vállalatokba fektet be, amelyek szövetségi szinten legális üzleti tevékenységet folytatnak az Egyesült Államok kormánya szerint.
fontos kiemelni, hogy 2018-ban Kanada lett az első G7 nemzet, amely szövetségi, azaz országos szinten legalizálta a kannabiszt.
szövetségi szinten azonban a marihuána illegális az Egyesült Államokban, és továbbra is az I. jegyzékben szereplő drog. Másrészt állami szinten a marihuána jogi státusza az egyes államok törvényeitől függ.
más szavakkal, a legalizált marihuána-ipar még mindig gyerekcipőben jár, még Kanadában is, és globálisan szinte nem létezik. Ennek ellenére a legális kannabiszpiac várhatóan meghaladja a 70 milliárd dollárt 2027-re. Az orvosi szegmens valószínűleg 70% – os vezető bevételi részesedéssel rendelkezik. A többi pedig szabadidős felnőtt használat lesz.
a tőzsdei követelmények a NYSE vagy NASDAQ, valamint a Torontói Értéktőzsde (Tse) bar cégek folytató kereskedelmi tevékenységet azokban az országokban, ahol lenne megszegi a törvényt.
a tőzsdén kereskedett alap ágazati felosztása (súlyozással) a következő: kannabiszhoz kapcsolódó (40,9%), alkohol (27,1%), kannabisz expozícióval rendelkező alkohol (8,6%), kannabisz expozícióval rendelkező Dohány (8,6%), Dohány (5,80%) és étterem & Szórakozás (9,0%).
az első tíz HOLDING az összes nettó eszköz körülbelül 60% – át teszi ki, amelyek csaknem 10 millió dollárt tesznek ki. Az ACT három legnagyobb vállalata a Boston Beer Company (NYSE:SAM), a Thermo Fisher Scientific (NYSE:TMO) és az Abbott Laboratories (NYSE: ABT).
a mai napig az alap 0,96% – kal csökkent, azaz gyakorlatilag lapos. Március elején azonban az ACT minden idők legalacsonyabb, 16,16 dolláros szintjét érte el, és azóta több mint 50% – kal nőtt, így a kora tavasszal az ACT-be fektetett 1000 dollár most több mint 1500 dollárt érne.
2. Etfmg alternatív betakarítás ETF
- aktuális ár: $12.94
- 52-hét tartomány: $8.81-29.25
- osztalékhozam (TTM-tizenkét hónap után): 7.57%
- Osztalékelosztási gyakoriság: negyedéves
- Költségarány: 0,75% évente, vagy 75 dollár 10 000 dolláros befektetésnél
ETFMG alternatív betakarítási ETF (NYSE: MJ), amelynek 36 részvénye van, nyomon követi az elsődleges alternatív betakarítási indexet.
ez a benchmark index azon vállalatok teljesítményét méri, amelyek profitálnak a globális gyógyászati és rekreációs kannabisz legalizálási kezdeményezésekből. Az ACT – hez hasonlóan az MJ nem fektet be olyan amerikai vagy külföldi vállalatokba, amelyek üzleti tevékenysége bármely alkalmazandó szövetségi vagy állami törvény szerint jogellenes lenne.
az alap ágazati felosztása (súlyozással) a következő: gyógyszerek (56,4%), Dohány (24,7%), Biotechnológia (9,1%), műtrágyák & Mezőgazdasági vegyi anyagok (3,1%), papírtermékek (2,6%), mezőgazdasági termékek (2,4%) és vagyonkezelés & Letétkezelő bankok (0,6%).
az első tíz HOLDING az összes nettó eszköz közel 60% – át teszi ki, ami körülbelül 555 millió dollár. Az MJ három legfontosabb vállalata a GW Pharmaceuticals (NASDAQ:GWPH), Cronos csoport (NASDAQ:CRON) és Canopy Growth (NYSE:CGC).
az Egyesült Királyságban székhellyel rendelkező GW Pharmaceuticals, a vezető kannabinoid-központú biotechnológiai vállalat, az MJ legnagyobb holdingja, vagyonának 11,1% – át teszi ki.
az ENSZ 2018-as jelentéséből kiderült, hogy Nagy-Britannia a legális kannabisz legnagyobb termelője és exportőre a világon. Az Egyesült Királyság kannabiszexportjának gyakorlatilag az összes részét egyetlen gyógyszer, a Sativex tartalmazza, amelyet az egyesült királyságbeli GW Pharmaceuticals gyárt. A sclerosis multiplexben szenvedő betegek görcsének kezelésére használják.
jelenleg 132 dollár körül mozog.10, a GWPH állomány körülbelül 10 dollárról 2013-ra emelkedett, minden idők legmagasabb, 196 dolláros 2019 májusában.
az MJ azon vállalatok részvényeit is birtokolja, amelyek kiegészítő termékeket és szolgáltatásokat nyújtanak a kannabisz-vállalatoknak, beleértve a Scotts Miracle-Gro-t (NYSE:SMG), amely műtrágya termékeiről ismert.
eddig az év során az MJ körülbelül 24% – kal csökkent. Március vége óta azonban az alap több mint 50% – kal nőtt.
alsó sor
a piaci szereplők képesek lehetnek csökkenteni az egyes részvényekbe történő befektetés volatilitását azáltal, hogy többet tartanak, vagy egy ETF-be fektetnek be. Az olyan tematikus alapok, mint az ACT vagy az MJ, segíthetnek a befektetőknek diverzifikált portfólió kialakításában. Mint mindig, mielőtt bármilyen ETF-be fektetne, elengedhetetlen a további átvilágítás.