Tucows Rapporterer Økonomiske Resultater For Tredje Kvartal 2020
TORONTO, November. 05, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Tucows Inc. (NASDAQ: TCX, TSX: TC), en leverandør av nettverkstilgang, domenenavn og Andre Internett-tjenester, rapporterte i dag sine økonomiske resultater for tredje kvartal avsluttet 30. September 2020. Alle tall er i amerikanske dollar. COVID-19: Tucows aksjonærer og potensielle investorer oppfordres til å lese Tucows’ offentlige uttalelse om COVID-19, som er tilgjengelig her: https://bit.ly/2LavpOc.Note Om Den Økonomiske Virkningen Av Tucows’ Salg Av Ting Mobile Kunderelasjoner Og Overgang Til Mobile Services Enabler Platform:som tidligere annonsert, effektiv August 1, 2020 de fleste Av Tucows kundeforhold ble solgt TIL DISH Networks («DISH») som en del Av Tucows’ overgang av sin mobile virksomhet Til En Mobile Services Enabler (MSE) modell fra En Mobil Virtuell Nettverksoperatør (MVNO) modell, der DISH ble Tucows første mse kunde. Følgelig gjenspeiler Resultatene Fra Mobile Services-virksomheten i Vårt Nettverkstilgangssegment for tredje kvartal 2020 to måneders drift under den nye MSE-modellen og en måned med drift under den forrige mvno-modellen. (Alle komparative tidligere årsperioder består utelukkende av operasjoner under Tucows tidligere mvno-modell.) I henhold til vilkårene i opptjeningsordningen For Ting-kundebasen ERVERVET av DISH, blir inntektene generert av kundebasen ervervet av Dish innregnet (etter utgifter) som» Annen Inntekt «under overskriften» Gevinst Ved Salg Av Ting – Kundefordeler». Resultatet er at inntekter og bruttomargin For Mobile Tjenester i Segmentet Nettverksadgang for tredje kvartal 2020 er lavere enn for tredje kvartal 2019. Tucows vil anerkjenne avgifter betalt av KUNDER eid av DISH under Ting-merket, samt kunder under DISHS Boost-merke, som legges Til Tucows ‘ MSE-plattform, som inntekter For Mobilplattformtjenester i henhold TIL VILKÅRENE I MSE-Avtalen som er inngått med Dish. For mer informasjon, se Tucows ‘ Regnskap og Ledelse Diskusjon Og Analyse for tredje kvartal 2020.Sammendrag Finansielle Resultater (I Tusenvis AV AMERIKANSKE Dollar, Unntatt Data Per Aksje) 3 Måneder slutt September 309 Måneder slutt September 30 2020 (Urevidert)2019 (Urevidert)1% Endring2020 (Urevidert)2019 (Urevidert)% Endring nettoinntekt74,31188,129(15.7%)240,418251,199(4.3%) Brutto Resultat19,94127,574(27.7%)68,05774,732(8.9%) Gevinst På Salg Av Ting Kunde Eiendeler21 090-n / a1 090-N / a Netto inntekt7164,205(83.0%)3,7079,620(61.5%) Grunnleggende Netto resultat per felles aksje0.070.40(82.5%)0.350.90(61.1%) Justert EBITDA313,27014,832(10.5%)38,12435,7496.6% Netto kontanter levert av driftsaktiviteter11, 43211, 2151.9%34,44427,18526.7% 1. Tucows økonomiske resultater for tredje kvartal 2019 inkluderer bidraget fra bulksalg av domenenavn i Selskapets Porteføljevirksomhet (genererer $ 1,9 millioner i omsetning) som en del av utgangen fra den virksomheten ved utgangen av året. 2. Gevinst Ved Salg Av Ting Customer Assets For Tredje Kvartal 2020, fortjeneste på $4.6 millioner under DISH earn-out ordningen motvirket av tap ved avhending Av Ting Customer Assets totalt $ 3.5 millioner. 3. Dette ikke-gaap finansielle tiltaket er beskrevet nedenfor og avstemt MED gaap nettoinntekt i den medfølgende tabellen. Sammendrag Av Inntekter Og Bruttofortjeneste (I Tusenvis AV Amerikanske Dollar) Inntektsoverskudd 3 Måneder slutt September 30 3 Måneder slutt September 30 2020 (Urevidert)2019 (Urevidert)2020 (Urevidert)2019 (Urevidert) Nettverkstilgangstjenester: Mobiltjenester Detaljhandel Mobiltjenester7,01921,7223,579 10 551 Mobile Plattformtjenester376-376 – Andre Profesjonelle Tjenester1,457-190 – totalt mobile TJENESTER8,85221,7224,145 10 551 fiber internett-Tjenester4,6572,8902,975 1954 Totalt Nettverkstilgang Tjenester13,50924,6127,120 12 505 Domenetjenester: Engros Domene Tjenester47,26147,25910,449 8,922 Verdiøkende Tjenester4,6745,1543,950 4,381 Totalt Grossist51,93552,41314,399 13,303 Retail8,6528,7134,354 4,354 Portefølje42152,391108 2,211 Totalt Domenetjenester60,80263,51718,861 19,868 Nettverk Utgifter: Nettverk, Andre Kostnader–(2,612)(2,254) Nettverk, Avskrivninger Og Amortisering Kostnader–(3,315)(2,545) Nettverk, Verdifall (113)- Totale Nettverk Utgifter–(6,040)(4,799) Total74,31188,12919,941 27,574 4. Fra og med første kvartal 2020 besto porteføljeinntektene av individuelt salg fra Tucows’ etternavnsportefølje etter salget Av Selskapets gjenværende domenenavnsportefølje i fjerde kvartal 2019. «Tredje kvartal var igjen demonstrerende av konsistensen og kontantgenererende evne Til Tucows-virksomheten,» sa Elliot Noss, President Og Administrerende Direktør, Tucows Inc. «Inntekter og bruttomargin fra Våre Domener og Ting Internett-bedrifter, unntatt virkningen av et stort bulk domener salg fra Vår Domener Portefølje i tredje kvartal i fjor, økte 2% og 10% år over år, henholdsvis.»»Vår Domenevirksomhet så igjen sterk transaksjonsaktivitet, selv om det ble mykere fra de to første kvartalene i år, da mikro – og småbedrifter og oppstart fortsatte å etablere en tilstedeværelse på nettet for første gang midt i pandemien, mens vi fortsatte å dra nytte av vårt fokus på kvaliteten på vår kundebase for bruttomarginbidrag. I Vår Mobile Services-virksomhet genererte VI VÅRE første avgifter under vår nye MSE-avtale med DISH, og vi ser frem til å øke inntektene i fremtiden ettersom DISH legger til kunder under Ting Mobile-merkevaren, og vi overfører DISHS Boost-kunder til MSE-plattformen. I Ting Internett-virksomheten oppnådde Vi et nytt rekordkvartal for kapitalutgifter på nettverket, da vi fortsatte å legge til passerte adresser, brukbare adresser og nye kunder, og øke inntekter og bruttomargin.»Finansielle Resultater Nettoinntekter for tredje kvartal 2020 var $ 74,3 millioner, en nedgang på 16% fra $ 88.1 million for tredje kvartal 2019. Størstedelen av nedgangen skyldes fraværet Av Ting Mobile mvno-inntekter i omtrent to måneder i tredje kvartal 2020 etter At Selskapets salg av Sine Ting Mobile kunderelasjoner TIL DISH og tilhørende tjene ut blir innregnet Som Annen Inntekt. Nedgangen skyldtes også et salg på 1,9 millioner dollar fra Domeneporteføljevirksomheten I Tredje kvartal 2019, som ikke ble gjentatt i tredje kvartal 2020 da Selskapet forlot Porteføljevirksomheten ved utgangen av 2019. Utenom Mobiltjenestevirksomheten, samt virkningen av bulkdomenesalget i tredje kvartal 2019, økte nettoinntektene for De kombinerte Domenene og Ting Internet-virksomhetene for tredje kvartal 2020 med 2% fra år til år.Bruttofortjeneste for tredje kvartal 2020 var $ 19,9 millioner, en nedgang på 28% fra $27,6 millioner for tredje kvartal 2019. Nedgangen i brutto fortjeneste skyldes de samme faktorene som nedgangen i inntektene. Med unntak Av Mobiltjenestevirksomheten, samt virkningen av bulkdomenesalget i tredje kvartal 2019, økte bruttomarginen for De kombinerte Domenene og Ting Internet-bedriftene for tredje kvartal 2020 med 10% året over year.Net inntektene for tredje kvartal 2020 var $ 0,7 millioner, eller $0,07 per aksje, sammenlignet med $ 4,2 millioner, eller $ 0,40 per aksje. Netto inntekt ble påvirket av engangs $ 3.5 millioner ikke-kontant nedskrivning av visse eiendeler knyttet til salget Av Ting Mobile kundeforhold TIL DISH, som ble netto fra $4.6 millioner Gevinst Ved Salg Av Ting Kundefordeler under Annen Inntekt. Unntatt etter skattepåvirkningen av nedskrivningen, ville nettoinntektene ha vært $ 3, 4 millioner, eller $0, 33 per aksje, ned 19% året over.Justert EBITDA1 for tredje kvartal 2020 var $ 13,3 millioner sammenlignet med $14,8 millioner for tredje kvartal 2019. Unntatt virkningen av et overdimensjonert Portefølje bulk domenenavn salg i tredje kvartal 2019, Justert EBITDA vokste 3%.Kontanter og kontantekvivalenter ved utgangen av tredje kvartal 2020 var $10,2 millioner sammenlignet med $8.9 millioner ved utgangen av andre kvartal 2020 og $12.0 millioner ved utgangen av tredje kvartal 2019.Merknader: 1\. Justert EBITDATucows rapporterer all finansiell informasjon som kreves i samsvar Med United States general accepted accounting principles (GAAP). Sammen med denne informasjonen, for å hjelpe brukere av regnskapet i en vurdering av våre historiske resultater, avslører Og diskuterer Selskapet vanligvis et ikke-gaap finansielt tiltak, justert EBITDA, i pressemeldinger og på investorkonferansesamtaler og relaterte hendelser som utelukker visse ikke-kontante og andre kostnader, da Selskapet mener At ikke-GAAP-informasjonen forbedrer investorenes generelle forståelse av våre økonomiske resultater.Selskapet mener at bestemmelsen av dette supplerende ikke-GAAP-tiltaket gjør det mulig for investorer å evaluere den operative og økonomiske ytelsen Til selskapets kjernevirksomhet ved å bruke lignende evalueringstiltak som de som brukes av ledelsen. Selskapet bruker JUSTERT EBITDA til å måle ytelsen og utarbeide budsjettene. Siden justert EBITDA er et ikke-gaap økonomisk resultatmål, Kan Selskapets beregning av justert EBITDA ikke være sammenlignbar med andre tilsvarende mål for andre selskaper; og bør ikke betraktes isolert, som en erstatning for eller overlegen tiltak for økonomisk ytelse utarbeidet i samsvar MED GAAP. Fordi justert EBITDA beregnes før løpende kontantutgifter, inkludert rentekostnader og skatter, og ikke justeres for kapitalutgifter eller andre løpende kontantbehov i virksomheten, bør det ikke betraktes som et likviditetsmål. Ikke-GAAP finansielle tiltak gjenspeiler ikke et omfattende regnskapssystem og kan avvike fra ikke-GAAP finansielle tiltak med samme eller lignende bildetekster som brukes av andre selskaper og / eller analytikere, og kan variere fra periode til periode. Selskapet bestreber seg på å kompensere for disse begrensningene ved å gi relevant offentliggjøring av postene ekskludert i beregningen av justert EBITDA til nettoinntekt basert PÅ US GAAP, som bør vurderes når Man vurderer Selskapets resultater. Tucows oppfordrer sterkt investorer til å gjennomgå sin finansielle informasjon i sin helhet og ikke stole på et enkelt økonomisk tiltak.Selskapets justerte EBITDA-definisjon utelukker avskrivninger, amortisering av immaterielle eiendeler, skatteavsetning, rentekostnad (netto), tilvekst av betinget vederlag, aksjebasert kompensasjon, tap ved avhending Av Ting Mobile kundefordeler, gevinster og tap fra urealiserte valutatransaksjoner og sjeldent forekommende poster, inkludert oppkjøps-og overgangskostnader. Gevinster og tap fra urealiserte valutatransaksjoner fjerner den urealiserte effekten av endringen i mark-to-market verdier på utestående unhedged utenlandsk valuta kontrakter, samt den urealiserte effekten fra oversettelsen av monetære kontoer denominert i ikke-AMERIKANSKE dollar TIL AMERIKANSKE dollar.Følgende tabell avstemmer nettoinntekt til justert EBITDA (dollar i tusen): 3 måneder slutt September 309 måneder slutt September 30 2020 (Urevidert)2019 (Urevidert)2020 (Urevidert)2019 (Urevidert) Nettoinntekt for perioden 716 4 205 3 707 9 620 Avskrivninger på eiendom og utstyr3,110 2 348 9 255 6 445 Nedskrivninger på eiendom og utstyr113 – 1 638 – tap på disponering av eiendom og utstyr – 73 – 73 amortisering av immaterielle eiendeler2 645 2 858 8 776 7 463 Nedskrivning Av Bestemte Immaterielle Eiendeler I Levetid- – 1431 – Avhending Av Ting mobile kundeeiendeler 3 513 – 3 513 – rentekostnad,netto 760 1 263 2 756 3 549 tilvekst av betinget vurdering86 – 258 – Avsetning for inntektsskatt840 3.133 2.390 6.209 aksjebasert kompensasjon1.016 830 2.664 2.040 Urealisert tap (gevinst) på endring i virkelig verdi av terminkontrakter(175)(16)(263)(204) Urealisert tap (gevinst) på valuta revaluering av utenlandsk denominert monetære eiendeler og gjeld81 88 479 (402) Anskaffelses-og overgangskostnader*565 50 1,520 956 Justert EBITDA13,270 14,832 38,124 35,749 *Oppkjøp og andre kostnader representerer transaksjonsrelaterte utgifter, overgangsutgifter, for eksempel dupliserte utgifter etter oppkjøpet, primært knyttet til oppkjøpet Av Ascio I Mars 2019 Og Cedar i januar 2020 og disponering av visse Ting Mobile eiendeler i August 2020. Utgifter inkluderer sluttvederlag eller overgangskostnader knyttet til avdelings -, operasjonelle eller samlede omstruktureringsarbeid, inkludert geografiske tilpasninger. Konferansesamtalekonkurranse med formidling av kvartalsresultatene pressemelding på 5: 05 pm ET på torsdag, November 5, ledelsens forhåndsinnspilte lydkommentarer (og transkripsjon) diskuterer kvartalet og utsiktene For Selskapet, vil bli lagt ut på Tucows nettside på http://www.tucows.com/investors/financials. I stedet for en live spørsmål og svar periode, for de påfølgende fem dagene, til tirsdag, November 10, aksjonærer, analytikere og potensielle investorer kan sende inn spørsmål Til Tucows’ ledelse På [email protected]. Ledelsen vil legge inn svar på spørsmål av allmenn interesse (lydopptak og transkripsjon) Til Selskapets nettside på http://www.tucows.com/investors/financials / tirsdag, November 17 på ca 4 pm ET. Alle spørsmål vil motta et svar, men spørsmål av mer spesifikk karakter kan besvares direkte.Om TucowsTucows Er en leverandør av nettverkstilgang, mobile teknologitjenester, domenenavn og Andre Internett-tjenester. Ting Internet (https://ting.com/internet) leverer Fast fiber Internett-tilgang med enestående kundestøtte. Tucows ‘ mobile services enabler (MSE) – plattform gir nettverkstilgang, klargjøring og faktureringstjenester for mobile virtuelle nettverksoperatører (mvnos). OpenSRS (https://opensrs.com), Enom (https://www.enom.com) og Ascio (https://ascio.com) administrerer til sammen ca. 25 millioner domenenavn og millioner av verdiøkende tjenester gjennom et globalt forhandlernettverk med over 36 000 webverter og Internett-Leverandører. Hover (https://hover.com) gjør det enkelt for enkeltpersoner og små bedrifter å administrere sine domenenavn og e-postadresser. Mer informasjon finner Du På Tucows ‘ bedriftens nettside (https://tucows.com).Denne utgivelsen inkluderer fremtidsrettede uttalelser som det begrepet er definert i US Private Securities Litigation Reform Act Of 1995, inkludert uttalelser om våre forventninger til våre fremtidige økonomiske resultater og, uten begrensning, våre forventninger om vår evne til å realisere synergier fra Enom-oppkjøpet og vår forventning om vekst Av Ting Internet. Disse uttalelsene er basert på ledelsens nåværende forventninger og er underlagt en rekke usikkerheter og risikoer som kan føre til at faktiske resultater avviker vesentlig fra de som er beskrevet i de fremtidsrettede uttalelsene. Informasjon om andre potensielle faktorer som kan påvirke Tucows ‘virksomhet, driftsresultat og økonomiske tilstand er inkludert I Risikofaktordelene Av Tucows’ registreringer hos Securities and Exchange Commission. Alle fremtidsrettede uttalelser bør vurderes med forståelse av deres iboende usikkerhet. Alle fremtidsrettede uttalelser er basert på informasjon tilgjengelig For Tucows fra datoen de er laget. Nest påtar seg ingen forpliktelse til å oppdatere noen fremtidsrettede uttalelser, unntatt det som kreves av loven.Tucows, Ting, OpenSRS, Enom, Ascio og Hover er registrerte varemerker for Tucows Inc. eller dets datterselskaper. Tucows Inc.30. September, 31. desember, Konsolidert Balanse2020 2019(Dollarbeløp i tusenvis AV AMERIKANSKE dollar) (ureviderte) (ureviderte) Eiendeler Omløpsmidler: Kontanter og kontantekvivalenter$10,155 $20,393 kundefordringer 12,623 14,564 Inventar 1,139 3,457 Forhåndsbetalte utgifter og innskudd 13,703 13,478 Derivatinstrument eiendel, gjeldende del 2,402 731 Forhåndsbetalte domenenavn register og tilleggstjenester avgifter, gjeldende del 95,694 91,252 Inntektsskatt gjenvinnbare 3,553 1,800 sum omløpsmidler 139,269 145 675 forhåndsbetalte domenenavnregistreringsavgifter og tilleggstjenester, Langsiktig Del 17 546 17 915 eiendom Og Utstyr 109 767 82 121 bruksrett driftseiendel 11 625 11 335 kontraktskostnader 359 1 400 immaterielle eiendeler 50 087 57 654 goodwill 116,270 109,818 sum eiendeler$444,923 $ 425,918 Gjeld Og Egenkapital Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld$8,552 $6,671 Påløpte forpliktelser 9,525 9,373 Kundeinnskudd 14,372 14,074 Derivatinstrumentansvar 135 – Operasjonell leieforpliktelse, nåværende del 1,692 1,413 Utsatt inntekt, nåværende del 128,569 123,101 Akkrediteringsgebyrer som skal betales, nåværende del 975 952 Betalbar skatt 881 1,324 sum kortsiktig gjeld 164,701 156,908 Derivatinstrument ansvar 112 – utsatt inntekt, langsiktig del 25,661 26,202 Akkreditering avgifter Betales, langsiktig del 200 216 drift lease Ansvar, langsiktig del 9,679 9,424 lån betales 113,672 113,503 annet langsiktig forpliktelse 3.330 – utsatt skatteplikt 27.187 25.471 aksjeeiernes egenkapital: Foretrukket aksje – ingen pålydende, 1.250.000 aksjer autorisert; ingen utstedt og utestående – – Felles aksje – ingen pålydende, 250.000.000 aksjer autorisert; 10 593 514 utstedte aksjer og utestående per 30.September 2020 og 10 585 159 utstedte aksjer og utestående per 31. desember 2019 19 989 16 633 tilleggsinnbetalt kapital 983 880 Opptjent egenkapital 78 038 76 208 Akkumulert utvidet resultat (tap) 1 371 473 sum egenkapital 100 381 94 194 sum gjeld og aksjonærer’ egenkapital$444,923 $425,918 tucows inc. Tre måneder som endte 30. September, Ni måneder som endte 30. September, Konsernregnskap For Drift Og Utvidet Resultat 2020 2019 2020 2019 (Dollarbeløp i tusenvis AV AMERIKANSKE Dollar). dollares) (urevidert) (urevidert) (urevidert) (urevidert) (urevidert) Nettoinntekter$74,311 $88,129 $240,418 $251,199 Kostnad for inntekter: Kostnad for inntekter 48,330 55,756 153,308 162,561 Nettverkskostnader ( * ) 2,612 2,254 7,513 7,034 Avskrivninger på eiendom og utstyr 2,985 2,231 8,892 6,070 amortisering av immaterielle eiendeler 330 314 1,010 802 nedskrivning av eiendom og utstyr 113 – 1,638 – Totale kostnader For Inntekter 54,370 60,555 172,361 176,467 bruttofortjeneste 19,941 27,574 68,057 74,732 utgifter: Salg og markedsføring (*) 8,318 8,769 26,521 26,366 Teknisk drift og utvikling (*) 3,162 2,876 8,980 8,151 Generelt Og administrativt (*) 4,868 4,574 15,074 13,818 Avskrivninger på eiendom og utstyr 125 117 363 375 tap på disponering av eiendom og utstyr – 73 – 73 Amortisering av immaterielle eiendeler 2,315 2 544 7 766 6 661 nedskrivning av bestemte immaterielle eiendeler i livet – 1 431 – tap (gevinst) på terminkontrakter i valuta (159) 20 (99) (90) Totale utgifter 18 629 18 973 60 036 55 354 Driftsinntekter 1 312 8 601 8 021 19 378 Andre inntekter (utgifter): Rentekostnad, netto (760) (1,263) (2,756) (3,549) Gevinst ved salg Av Ting Kundefordeler, netto 1.090 – 1.090-Annen inntekt (86) – (258) – Sum andre inntekter (utgifter) 244 (1,263) (1,924) (3,549) Resultat før avsetning for skatt 1 556 7 338 6 097 15 829 Avsetning for skatt 840 3 133 2 390 6 209 resultat etter skatt for perioden 716 4 205 3 707 9 620 utvidet resultat, Etter skatt Urealisert resultat på sikringsaktiviteter 729 (175) 609 614 netto beløp omklassifisert til resultat 46 26 289 167 utvidet resultat (tap) netto skattekostnad (inntekt) på $230 og ($47) for tre måneder som endte 30.September 2020 og 30. September 2019 og 261 og 250 dollar for seks måneder som endte 30. September 2020 og 30. September 2019 775 (149) 898 781 Utvidet Resultat, Etter Skatt for perioden $1 491 $4 056$4 605 $10 401 grunninntekt per felles aksje $0,07 $0,40$0,35 $0,90 Aksjer brukes i databehandling grunnleggende resultat per felles aksje 10,577,731 10,626,754 10,585,785 10,639,544 utvannet resultat per felles aksje $0,07 $0,39$0,35 $0.89 Aksjer brukt i databehandling utvannet resultat per felles aksje 10,682,808 10,745,834 10,679,162 10,798,099 (*) Aksjebasert kompensasjon er inkludert i utgifter som følger: Nettverksutgifter$138 $95 $333 $224 Salg og markedsføring$456 $363 $1,203 $857 Teknisk drift og utvikling$208 $179 $558 $428 Generelt Og administrative$214 $193 $570 $531 tucows inc. Tre måneder som endte 30. September, Ni måneder som endte 30. September, Konsernregnskap For Kontantstrømmer 2020 2019 2020 2019 (Dollarbeløp i tusenvis AV AMERIKANSKE DOLLAR). Dollar) (urevidert) (urevidert) (urevidert) (urevidert) Kontanter levert Av: Driftsaktiviteter: Netto inntekt for perioden $ 716 $ 4,205 $ 3,707 $ 9,620 Elementer som ikke involverer kontanter: Avskrivning av eiendom og utstyr 3,110 2,348 9,255 6,445 Tap på nedskrivning / nedskrivning av eiendom og utstyr 113 120 1,638 142 Amortisering av gjeld rabatt og utstedelse kostnader 68 64 202 232 Amortisering av immaterielle eiendeler 2,645 2,858 8,776 7,463 Netto amortisering kontraktskostnader (15) (61) 109 (8) Tilvekst av betinget vederlag 86-258-Nedskrivning av bestemt immateriell eiendel i livet – – 1 431-valutaeffekt av nedskrivning av bestemt immateriell eiendel i livet – – 223-Utsatt skatt (utvinning) 180 (170) (927) 1 741 merskatt på aksjebasert kompensasjon expense (164) (53) (508) (790) Netto Bruksrett driftsmidler / Leieforpliktelse 137 (54) 249 (5) tap ved avhendelse av domenenavn-66 15 72 Tap (gevinst) ved endring i virkelig verdi av terminkontrakter (175) (16) (263) (204) Avhending Av Ting Mobile kundemidler 3,513-3,513-Aksjebasert kompensasjon 1,016 830 2,664 2,040 Endring i ikke-kontant driftskapital: Kundefordringer 118 (1 763) 2 670 (1 920) Beholdning (123) (644) 1,681 (128) Forhåndsbetalte utgifter og innskudd 2,905 (329) (317) (3,243) Forhåndsbetalt domenenavn register og tilleggstjenester avgifter 984 3,819 (4,073) 3,754 Inntektsskatt utvinnbare (2,475) 1,576 (1,681) (1,299) Leverandørgjeld 509 (2 394) 759 (2 778) Påløpte forpliktelser (668) 3 687 (334) 7 274 Kundeinnskudd 69 1 394 463 873 utsatt inntekt (1,070) (4,200) 4,927 (2,062) Akkrediteringsgebyrer betales (47) (68) 7 (34) Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter 11 432 11 215 34 444 27 185 Finansieringsaktiviteter: Utbytte mottatt ved utøvelse av opsjoner 632 118 678 312 Betaling av skatteforpliktelser som følge av netto utøvelse av opsjoner (132) (20) (479) (544) Tilbakekjøp av felles lager – (4,986) (3,281) (4,986) Inntekter mottatt på betalbar lån-5 000-45 371 Tilbakebetaling av betalbar lån – 3 – (4 600) Betaling av betalbare lån-2 (32) (639) Netto kontant (brukt i) levert av finansieringsaktiviteter 500 117 (3 114) 34 914 Investeringsaktiviteter: Tillegg til eiendom og utstyr (10,636) (10,308) (32,729) (31,157) Oppkjøp Av Cedar Holdings Group (netto av kontanter på $ 66) – – (8,770) – Oppkjøp Av Ascio Technologies (netto av kontanter på $1) – – – (28,024) Oppkjøp av immaterielle eiendeler – (1,038) (69) (3,566) Netto kontantstrøm brukt i investeringsaktiviteter (10,636) (11,346) (41,568) (62,747) Økning (reduksjon) i kontanter og kontantekvivalenter 1,296 (14) (10,238) (648) Kontant-og kontantekvivalenter, begynnelsen av perioden 8 859 12 003 20 393 12 637 Kontant-og kontantekvivalenter, slutten av perioden $10 155 $11 989 $10 155 $ 11 989 Tilleggsinformasjon om Kontantstrøm: Renter betalt$635 $1,267 $2,638 $3,561 Inntektsskatt betalt, netto$3,249 $1,959 $5,449 $6,123 Supplerende offentliggjøring av ikke-kontant investerings – og finansieringsaktiviteter: Eiendom og utstyr kjøpt i perioden som ennå ikke er betalt for$1,697 $991 $1,697 $991 Virkelig verdi av aksjer utstedt for oppkjøp Av Cedar Holdings Group$ – $ – $2,000 $ – Virkelig verdi av betinget vederlag for oppkjøp av cedar holdings group$ – $ – $3,072 $ – oppkjøp av immaterielle eiendeler overført fra Andre eiendeler$ – $2,501 $ – $ – tucows inc. Tre måneder som endte 30. September, Ni måneder som endte 30. September, Avstemming Av Nettoinntekt Til Justert EBITDA 2020 2019 2020 2019 (Dollarbeløp i tusenvis AV AMERIKANSKE DOLLAR) $716$4,205 $3,707 $9,620 Avskrivninger på eiendom og utstyr 3,110 2,348 9,255 6,445 Nedskrivning av eiendom og utstyr 113 – 1,638 – Tap på disposiiton av eiendom og utstyr – 73 – 73 Amortisering av immaterielle eiendeler 2,645 2,858 8 776 7 463 avhending av ting mobile kundefordeler 3 513 – 3 513 – nedskrivning av bestemt immateriell eiendel – 1 431 – rentekostnad, netto 760 1 263 2 756 3 549 tilvekst av betinget vederlag 86 – 258 – avsetning for inntektsskatt 840 3 133 2 390 6 209 Aksjebasert kompensasjon 1 016 830 2 664 2 040 Urealisert tap (gevinst) på endring i virkelig verdi av terminkontrakter (175) (16) (263) (204) Urealisert tap (gevinst) på valutarevaluering av utenlandsk pålydende eiendeler og gjeld 81 88 479 (402) Oppkjøp og andre kostnader1 565 50 1,520 956 Justert EBITDA$13,270 $14,832 $38,124 $35,749 1oppkjøp og andre kostnader representerer transaksjonsrelaterte utgifter, overgangsutgifter, for eksempel duplikative utgifter etter oppkjøp, hovedsakelig knyttet til oppkjøpet av Ascio I Mars 2019 og Cedar Januar 2020 og disponering av visse Ting Mobile eiendeler i August 2020. Utgifter inkluderer sluttvederlag eller overgangskostnader knyttet til avdelings -, operasjonelle eller samlede omstruktureringsarbeid, inkludert geografiske tilpasninger.