terwijl we gisteren maatschappelijk verantwoorde ETF ‘ s bespraken, zullen we vandaag kijken naar het tegenovergestelde einde van het spectrum: “sin” of “vice” aandelen.
deze aandelen omvatten die in alcohol, cannabis, gokken, Adult entertainment en defensie-industrie. Marktdeelnemers van wie de persoonlijke overtuiging hen in staat stelt te beleggen in “sin-aandelen”, kunnen hiervan profiteren omdat zij extra diversificatie bieden.
niet alleen blijft het gebruik van tabak en alcohol zelfs in tijden van recessie stabiel, maar veel van deze ondernemingen leveren ook robuuste dividenduitkeringen. Evenzo overtreffen defensieaandelen meestal de groei van bredere markten—zoals de S&P 500—index-in economisch moeilijke tijden.
met dit alles in gedachten, zijn hier twee vice-ETF ‘ s te overwegen:
Advisor Shares Vice ETF (ACT)
- huidige prijs: $24.83
- 52-week Range: $16.16 – 25.85
- dividendrendement (TTM-twaalf maanden): 2.52%
- frequentie van dividenduitkering: jaarlijks
- netto-Uitgavenratio: 0,99% per jaar, of $99 op een investering van $10.000
de AdvisorShares Vice ETF (NASDAQ:ACT), die 32 deelnemingen heeft, streeft naar een geconcentreerde blootstelling aan voornamelijk in de VS genoteerde aandelen van alcohol-en tabaksbedrijven. ACT stelt dat het alleen investeert in cannabis-gerelateerde bedrijven die federaal legale zaken doen per Amerikaanse overheid.
het is essentieel om te benadrukken dat Canada in 2018 het eerste G7-land werd dat cannabis federaal legaliseerde, d.w.z. landelijk.
op federaal niveau is marihuana echter illegaal in de VS en blijft het een drug van schema I. Aan de andere kant, op staatsniveau, hangt de wettelijke status van marihuana af van de wetten van de individuele staat.Met andere woorden, de gelegaliseerde marihuana industrie staat nog in de kinderschoenen, zelfs in Canada, en is wereldwijd bijna onbestaand. Toch wordt verwacht dat de legale cannabismarkt in 2027 meer dan $70 miljard waard zal zijn. Het medische segment zal waarschijnlijk het grootste omzetaandeel van ongeveer 70% houden. En de rest zal recreatief volwassen-gebruik.
de noteringsvereisten aan de NYSE of NASDAQ en aan de Toronto Stock Exchange (TSE) verbieden ondernemingen commerciële activiteiten uit te oefenen in landen waar zij de wet zouden overtreden.
Sectortoewijzing van het exchange-traded fund (door weging) is als volgt: Cannabisgerelateerd (40,9%), Alcohol (27,1%), Alcohol met Cannabis blootstelling (8,6%), tabak met Cannabis blootstelling (8,6%), tabak (5,80%) en Restaurant & Entertainment (9,0%).
de tien grootste deelnemingen vertegenwoordigen ongeveer 60% van de totale nettoactiva, die bijna $10 miljoen bedragen. ACT ‘ s top drie bedrijven zijn Boston Beer Company (NYSE: SAM), Thermo Fisher Scientific (NYSE:TMO) en Abbott Laboratories (NYSE:ABT).
tot op heden is het fonds met 0,96% gedaald, dat wil zeggen praktisch vlak. Echter, eerder in Maart, ACT hit een all-time dieptepunt van $ 16.16 en sindsdien is het meer dan 50%, dus $ 1.000 geïnvesteerd in ACT in het vroege voorjaar zou nu de moeite waard meer dan $ 1.500.
2. Etfmg Alternative Harvest ETF
- huidige prijs: $12.94
- 52-Weekbereik: $ 8,81-29.25
- dividendrendement(TTM-twaalf maanden achterstallig): 7.57%
- dividenduitkering frequentie: driemaandelijks
- Expense Ratio: 0,75 % per jaar, of $75 op een $10.000 investering
Etfmg Alternative Harvest ETF (NYSE:MJ), die 36 aandelen heeft, volgt de Prime Alternative Harvest index.
deze benchmark-index meet de prestaties van bedrijven die profiteren van wereldwijde initiatieven voor de legalisering van medicinale en recreatieve cannabis. Net als ACT investeert MJ niet in Amerikaanse of buitenlandse bedrijven waarvan de bedrijfsactiviteiten illegaal zouden zijn onder de toepasselijke federale of staatswetgeving.
sectorale toewijzing van het fonds (door weging) is als volgt: farmaceutische producten (56,4%), tabak (24,7%), Biotechnologie (9,1%), meststoffen & Landbouwchemicaliën (3,1%), papierproducten (2,6%), landbouwproducten (2,4%) en vermogensbeheer & Custody Banks (0,6%).
de tien grootste deelnemingen vertegenwoordigen bijna 60% van de totale nettoactiva, dat wil zeggen ongeveer $555 miljoen. MJ ‘ s top drie bedrijven zijn GW Pharmaceuticals (NASDAQ:GWPH), Cronos Group (NASDAQ: CRON), en Canopy Growth (NYSE:CGC).Het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde GW Pharmaceuticals, een toonaangevend op cannabinoïden gericht biotechbedrijf, is MJ ‘ s grootste holding met 11,1% van haar activa.Een rapport uit 2018 van de Verenigde Naties toonde aan dat Groot-Brittannië de grootste producent en exporteur van legale cannabis ter wereld is. Vrijwel alle Britse cannabisexport bestaat uit één medicijn, Sativex, dat geproduceerd wordt door het Britse GW Pharmaceuticals. Het wordt gebruikt voor de behandeling van spasmen bij patiënten met multiple sclerose.
momenteel schommelt het rond $ 132.10, GWPH aandeel steeg van ongeveer $ 10 in 2013 naar een all-time high van $ 196 in Mei 2019.
MJ bezit ook aandelen van de bedrijven die nevenproducten en diensten leveren aan de cannabisbedrijven, waaronder Scotts Miracle-Gro (NYSE:SMG), dat bekend staat om zijn kunstmestproducten.
tot nu toe in het jaar, MJ is gedaald met ongeveer 24%. Sinds eind maart is het fonds echter met meer dan 50% gestegen.
Bottom Line
marktdeelnemers kunnen de volatiliteit van het beleggen in individuele aandelen verminderen door er meer aan te houden of door te beleggen in een ETF. En thematische fondsen zoals ACT of MJ kunnen beleggers helpen een gediversifieerde portefeuille op te bouwen. Zoals altijd is het van essentieel belang om, alvorens in een ETF te investeren, verdere due diligence te doen.