in de technische analyse kunnen de meeste indicatoren drie verschillende soorten handelssignalen geven: het oversteken van een belangrijke signaallijn, het oversteken van een middellijn en indicator divergentie.
van deze drie signalen, divergentie is zeker de meest ingewikkelde voor de rookie handelaar. Divergentie treedt op wanneer een indicator en de prijs van een actief in tegengestelde richtingen gaan. Negatieve divergentie gebeurt wanneer de prijs van een effect is in een uptrend en een belangrijke indicator—zoals de moving average convergence divergence (MACD), price rate of change (ROC) of relative strength index (RSI)—hoofden naar beneden. Omgekeerd, positieve divergentie treedt op wanneer de prijs is in een neerwaartse trend, maar een indicator begint te stijgen. Dit zijn meestal betrouwbare tekenen dat de prijs van een actief kan worden omgedraaid.
wanneer divergentie wordt gebruikt om handelsbeslissingen te helpen nemen, moet u zich ervan bewust zijn dat divergentie van indicatoren zich over langere tijd kan voordoen, dus instrumenten zoals trendlijnen en steun-en weerstandsniveaus moeten ook worden gebruikt om de omkering te helpen bevestigen.
de grafiek hieronder toont een voorbeeld van divergentie:
de veiligheid getoond is het ervaren van een langdurige uptrend; een opmerkzame handelaar zou beseffen dat de prijs ROC is schuin naar beneden terwijl de prijs blijft stijgen. Dit soort negatieve divergentie kan een vroeg teken zijn dat de koers van het onderliggende effect kan omkeren. Als de prijs van de veiligheid breekt onder de opwaartse trendlijn, dit zal de bevestiging te voltooien en de handelaar zal een short positie in te nemen.
het begrijpen van divergentie kan echter leiden tot de meest winstgevende transacties, omdat het de handelaar helpt veranderingen in prijsactie te herkennen en hierop te reageren. Het signaleert dat er iets verandert en de handelaar zijn opties moet overwegen, of dat is om een overdekte oproep te verkopen of het aanscherpen van een stop. Het probleem komt wanneer het ego in de weg staat van het maken van een winstgevende handel—je moet de juiste actie ondernemen op basis van wat de prijsverschillen eigenlijk doen, niet wat je denkt dat het in de toekomst kan doen.
verschillen zijn meestal bullish of bearish en worden ingedeeld naar sterkte. Een klasse A divergentie is sterker dan een klasse B en een klasse C divergentie is de zwakste van allemaal. Ervaren handelaren hebben de neiging om klasse B en klasse C verschillen negeren als gewoon indicatoren van een schokkerige markt en alleen actie ondernemen om de winst te beschermen in perioden van Klasse A divergentie.