podczas gdy wczoraj zajmowaliśmy się społecznie odpowiedzialnymi funduszami ETF, dziś przyjrzymy się przeciwnemu końcowi spektrum: „sin” lub „vice” akcje.
te akcje obejmują te w przemyśle alkoholowym, konopnym, hazardowym, rozrywkowym dla dorosłych i przemyśle obronnym. Uczestnicy rynku, których osobiste przekonania pozwalają im inwestować w „akcje sin”, mogą skorzystać, ponieważ oferują dodatkową dywersyfikację.
nie tylko używanie tytoniu i alkoholu pozostaje stabilne nawet w czasach recesji, ale wiele z tych firm zapewnia również solidne wypłaty dywidendy. Podobnie akcje sektora obronnego zazwyczaj wyprzedzają wzrost szerszych rynków-takich jak indeks S&P 500-w trudnych ekonomicznie czasach.
Mając to wszystko na uwadze, oto dwa vice ETF do rozważenia:
Advisor Shares Vice ETF (ACT)
- aktualna cena: $24.83
- 52-zakres tygodnia: $16.16 – 25.85
- rentowność dywidendy (TTM-Trailing Twelve Month): 2.52%
- Częstotliwość podziału dywidendy: rocznie
- wskaźnik kosztów netto: 0,99% rocznie, czyli 99 USD przy inwestycji o wartości 10 000 USD
AdvisorShares Vice ETF (NASDAQ:ACT), który ma 32 udziały, dąży do skoncentrowanej ekspozycji na głównie amerykańskie papiery wartościowe spółek alkoholowych i tytoniowych. ACT stwierdza, że inwestuje tylko w firmy związane z marihuaną prowadzące legalną działalność federalną według rządu USA.
należy podkreślić, że w 2018 r.Kanada stała się pierwszym krajem G7, który zalegalizował cannabis na szczeblu federalnym, tj. ogólnokrajowym.
jednak na poziomie federalnym marihuana jest nielegalna w USA i pozostaje narkotykiem. Z drugiej strony, na poziomie państwa status prawny marihuany zależy od praw danego państwa.
innymi słowy, zalegalizowany przemysł marihuany jest nadal w powijakach, nawet w Kanadzie, i prawie nie istnieje na całym świecie. Jednak oczekuje się, że legalny rynek cannabis będzie wart ponad 70 miliardów dolarów do 2027 roku. Segment Medyczny prawdopodobnie będzie miał wiodący udział w przychodach w wysokości około 70%. A reszta będzie rekreacyjna dla dorosłych.
wymogi notowań na NYSE lub NASDAQ, a także na Toronto Stock Exchange (Tse) uniemożliwiają spółkom prowadzenie działalności handlowej w krajach, w których łamałyby prawo.
podział Sektorowy funduszu giełdowego (według wagi) jest następujący: związany z marihuaną (40,9%), alkoholem (27,1%), alkoholem z narażeniem na marihuanę (8,6%), tytoniem z narażeniem na marihuanę (8,6%), tytoniem (5,80%) i restauracją & rozrywką (9,0%).
dziesięć największych gospodarstw obejmuje około 60% całkowitych aktywów netto, które wynoszą prawie 10 milionów dolarów. Trzy największe firmy ACT to Boston Beer Company (NYSE: SAM), Thermo Fisher Scientific (NYSE:TMO) i Abbott Laboratories (NYSE:ABT).
rok do roku Fundusz spadł o 0,96 proc., czyli praktycznie płaski. Jednak wcześniej w marcu ACT osiągnął rekordowy poziom 16,16 USD i od tego czasu wzrósł o ponad 50%, więc 1000 USD zainwestowanych w ACT wczesną wiosną byłoby teraz warte ponad 1500 USD.
2. ETFMG alternatywne zbiory ETF
- aktualna cena: $12.94
- 52-zakres tygodnia: $8.81 – 29.25
- rentowność dywidendy (TTM-Trailing Twelve Month): 7.57%
- Częstotliwość podziału dywidendy: kwartalnie
- wskaźnik kosztów: 0,75% rocznie, czyli 75 USD przy inwestycji o wartości 10 000 USD
ETFMG Alternative Harvest ETF (NYSE:MJ), który ma 36 akcji, śledzi Prime Alternative Harvest index.
ten indeks porównawczy mierzy wyniki firm korzystających z globalnych inicjatyw legalizacji konopi medycznych i rekreacyjnych. Podobnie jak ACT, MJ nie inwestuje w żadne Amerykańskie lub zagraniczne firmy, których działalność gospodarcza byłaby nielegalna zgodnie z jakimkolwiek obowiązującym prawem federalnym lub stanowym.
podział Sektorowy funduszu (według wag) jest następujący: farmaceutyki (56,4%), Tytoń (24,7%), Biotechnologia (9,1%), Nawozy & Chemikalia rolnicze (3,1%), produkty papiernicze (2,6%), produkty rolne (2,4%) i zarządzanie aktywami & banki powiernicze (0,6%).
dziesięć największych udziałów stanowi blisko 60% całkowitych aktywów netto, które wynoszą około 555 milionów dolarów. Trzy największe firmy MJ to GW Pharmaceuticals (NASDAQ:GWPH), Cronos Group (NASDAQ: cron)i Canopy Growth (NYSE:CGC).
GW Pharmaceuticals z siedzibą w Wielkiej Brytanii, wiodąca firma biotechnologiczna skupiająca się na kannabinoidach, jest największym holdingiem MJ, stanowiącym 11,1% jego aktywów.
raport ONZ Z 2018 roku ujawnił, że Wielka Brytania jest największym producentem i eksporterem legalnej marihuany na świecie. Praktycznie cały eksport konopi indyjskich w Wielkiej Brytanii jest zawarty w jednym leku, Sativex, który jest produkowany przez brytyjską firmę GW Pharmaceuticals. Stosuje się go w leczeniu skurczów u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym.
obecnie wynosi około 132 dolarów.10, akcje GWPH wzrosły z około $10 w 2013 do wszechczasów w wysokości $196 w maju 2019.
MJ posiada również udziały w spółkach, które dostarczają produkty pomocnicze i usługi firmom konopnym, w tym Scotts Miracle-Gro (NYSE:SMG), który jest znany ze swoich produktów nawozowych.
do tej pory w roku, MJ jest w dół o 24%. Jednak od końca marca fundusz wzrósł o ponad 50%.
Dolna linia
uczestnicy rynku mogą być w stanie zmniejszyć zmienność inwestowania w poszczególne akcje, posiadając ich więcej lub inwestując w ETF. Fundusze tematyczne, takie jak ACT czy MJ, mogą pomóc inwestorom w zbudowaniu zdywersyfikowanego portfela. Jak zawsze, przed inwestowaniem w ETF konieczne jest przeprowadzenie dalszej analizy due diligence.