Tucows raportează rezultatele financiare pentru al treilea trimestru 2020
TORONTO, Nov. 05, 2020 ( globe NEWSWIRE) – Tucows Inc. (NASDAQ: TCX, TSX: TC), un furnizor de acces la rețea, nume de domenii și alte servicii de Internet, a raportat astăzi rezultatele sale financiare pentru al treilea trimestru încheiat la 30 septembrie 2020. Toate cifrele sunt în dolari americani. COVID-19: Acționarii Tucows și potențialii investitori sunt încurajați să citească declarația publică a Tucows cu privire la COVID-19, care este disponibilă AICI: https://bit.ly/2LavpOc.Note cu privire la impactul financiar al vânzării de către Tucows a relațiilor cu clienții Ting Mobile și a tranziției către Platforma de facilitare a Serviciilor Mobile:așa cum s-a anunțat anterior, începând cu 1 August 2020, majoritatea relațiilor cu clienții Tucows au fost vândute către DISH Networks („DISH”) ca parte a tranziției Tucows a activității sale mobile către un model primul client MSE. În consecință, rezultatele activității de servicii Mobile din segmentul nostru de acces la rețea pentru al treilea trimestru al anului 2020 reflectă două luni de operațiuni în cadrul noului model MSE și o lună de operațiuni în cadrul modelului MVNO anterior. (Toate perioadele comparative din anul precedent sunt compuse în întregime din operațiuni în conformitate cu modelul MVNO anterior al Tucows.) În condițiile acordului earn out pentru baza de clienți Ting achiziționată de DISH, veniturile generate de baza de clienți achiziționată de Dish sunt recunoscute (fără cheltuieli) ca „alte venituri” la rubrica „câștig din vânzarea activelor clienților Ting”. Drept urmare, veniturile și marja brută pentru serviciile Mobile din segmentul de acces la rețea pentru trimestrul III 2020 sunt mai mici decât cele pentru trimestrul III 2019. Tucows va recunoaște taxele plătite de clienții deținute de DISH sub marca Ting, precum și clienții sub marca DISH Boost, care se adaugă platformei MSE Tucows, ca venituri din serviciile platformei Mobile în condițiile Acordului MSE semnat cu Dish. Pentru mai multe informații, consultați situațiile financiare ale Tucows și discuția și analiza managementului pentru al treilea trimestru al anului 2020.Rezumat rezultate financiare (în mii de dolari SUA, cu excepția datelor pe acțiune) 3 luni încheiate 309 septembrie luni încheiate 30 septembrie 2020 (neauditate)2019 (neauditate)1% modificare 2020 (neauditate)2019 (neauditate)% modificare venit Net74,31188,129(15.7%)240,418251,199(4.3%) profit Brut19,94127,574(27.7%)68,05774,732(8.9%) câștig din vânzarea activelor clienților Ting21, 090-n/A1, 090-n / a venit Net7164,205(83.0%)3,7079,620(61.5%) venitul Net de bază pe acțiune comună0.070.40(82.5%)0.350.90(61.1%) Ebitda313 ajustat,27014,832(10.5%)38,12435,7496.6% numerar Net furnizat de activitățile de operare11,43211,2151.9%34,44427,18526.7% 1. Rezultatele financiare Tucows pentru al treilea trimestru al anului 2019 includ contribuția vânzării în vrac a numelor de domenii în activitatea de portofoliu a companiei (generând venituri de 1,9 milioane USD) ca parte a ieșirii sale din acea afacere la sfârșitul anului. 2. Câștig din vânzarea activelor clienților Ting pentru al treilea trimestru al anului 2020, încasări de 4,6 milioane de dolari în cadrul aranjamentului de câștig DISH compensat de pierderea la cedarea activelor clienților Ting în valoare totală de 3,5 milioane de dolari. 3. Această măsură financiară non-GAAP este descrisă mai jos și reconciliată cu venitul net GAAP în tabelul însoțitor. Rezumat al veniturilor și profitului brut (în mii de dolari SUA) venituri profit brut 3 luni încheiate 30 septembrie 3 luni încheiate 30 septembrie 2020 (neauditate)2019 (neauditate)2020 (neauditate)2019 (neauditate) servicii de acces la rețea: servicii Mobile servicii mobile cu Amănuntul7,01921,7223,579 10.551 servicii de platforme Mobile376-376 – alte servicii Profesionale1,457-190 – total servicii mobile8,85221,7224,145 10.551 servicii de internet prin fibre4,6572,8902,975 1.954 servicii totale de acces la Rețea13,50924,6127,120 12.505 servicii de domeniu: Servicii de domeniu cu ridicata 47,26147,25910,449 8,922 servicii cu valoare Adaugată4,6745,1543,950 4,381 total cu ridicata 51,93552,41314,399 13,303 cu Amănuntul 8,6528,7134,354 4,354 Portofoliu42152,391108 2,211 Total servicii de Domeniu60,80263,51718,861 19.868 cheltuieli de rețea: Rețea, alte costuri – (2.612)(2.254) costuri de rețea, amortizare și amortizare – (3.315)(2.545) rețea, depreciere (113) – Cheltuieli totale de rețea – (6.040)(4.799) Total74,31188,12919,941 27.574 4. Începând cu primul trimestru al anului 2020, veniturile din portofoliu au constat în vânzări individuale din portofoliul de nume de familie Tucows în urma vânzării portofoliului de nume de domeniu rămas al companiei în trimestrul IV al anului 2019. „Al treilea trimestru a fost încă o dată demonstrativ al consistenței și capacității de generare de numerar a afacerii Tucows”, a declarat Elliot Noss, președinte și director executiv, Tucows Inc. „Veniturile și marja brută din domeniile noastre și afacerile Ting Internet, excluzând impactul unei vânzări mari de domenii în vrac din portofoliul nostru de domenii în trimestrul al treilea al anului trecut, au crescut cu 2% și, respectiv, 10% de la an la an.”Afacerile noastre de domenii au înregistrat din nou o activitate puternică de tranzacții, deși s – au înmuiat din primele două trimestre ale acestui an, pe măsură ce microîntreprinderile și întreprinderile mici și start-up-urile au continuat să stabilească o prezență web pentru prima dată pe fondul pandemiei, în timp ce am continuat să beneficiem de concentrarea noastră asupra calității bazei noastre de clienți pentru contribuția marjei brute. În activitatea noastră de servicii Mobile, am generat primele noastre taxe în cadrul noului nostru acord MSE cu DISH și așteptăm cu nerăbdare să creștem aceste venituri în viitor, pe măsură ce DISH adaugă clienți sub marca Ting Mobile și migrăm clienții DISH ‘ s Boost către platforma MSE. În activitatea de Internet Ting, am obținut un alt trimestru record pentru cheltuielile de capital din rețea, pe măsură ce am continuat să adăugăm adrese trecute, adrese care pot fi reparate și clienți noi și să creștem veniturile și marja brută.”Rezultate financiare venitul Net pentru al treilea trimestru al anului 2020 a fost de 74,3 milioane dolari, o scădere de 16% de la 88 dolari.1 milion pentru al treilea trimestru al anului 2019. Majoritatea scăderii s-a datorat absenței veniturilor Ting Mobile MVNO pentru aproximativ două luni din al treilea trimestru al anului 2020, în urma vânzării de către companie a relațiilor sale cu clienții Ting Mobile către DISH și a câștigului aferent fiind recunoscut ca alte venituri. Scăderea s-a datorat și unei vânzări de domenii în vrac de 1,9 milioane de dolari din activitatea de portofoliu de domenii în trimestrul al treilea al anului 2019, care nu a fost repetată în trimestrul al treilea al anului 2020, deoarece compania și-a părăsit activitatea de portofoliu la sfârșitul anului 2019. Excluzând activitatea de servicii Mobile, precum și impactul vânzării de domenii în vrac în trimestrul al treilea din 2019, veniturile nete pentru domeniile combinate și afacerile de Internet Ting pentru trimestrul al treilea din 2020 au crescut cu 2% de la an la an.Profitul brut pentru trimestrul al treilea al anului 2020 a fost de 19,9 milioane dolari, o scădere de 28% de la 27,6 milioane dolari pentru trimestrul al treilea al anului 2019. Scăderea profitului brut se datorează acelorași factori ca și scăderea veniturilor. Excluzând activitatea de servicii Mobile, precum și impactul vânzării de domenii în vrac în trimestrul al treilea al anului 2019, marja brută pentru domeniile combinate și afacerile de Internet Ting pentru trimestrul al treilea al anului 2020 a crescut cu 10% față de year.Net venitul pentru al treilea trimestru al anului 2020 a fost de 0,7 milioane USD sau 0,07 USD pe acțiune, comparativ cu 4,2 milioane USD sau 0,40 USD pe acțiune. Venitul Net a fost afectat de reducerea unică de 3,5 milioane de dolari fără numerar a anumitor active legate de vânzarea relațiilor cu clienții Ting Mobile către DISH, care a fost compensată de la 4 dolari.6 milioane câștig din vânzarea activelor clienților Ting sub alte venituri. Excluzând impactul post-impozitare al reducerii valorii contabile, venitul net ar fi fost de 3,4 milioane USD, sau 0,33 USD pe acțiune, în scădere cu 19% față de an.Ebitda1 ajustat pentru al treilea trimestru al anului 2020 a fost de 13,3 milioane USD, comparativ cu 14,8 milioane USD pentru al treilea trimestru al anului 2019. Excluzând impactul unei vânzări de nume de domeniu supradimensionate în portofoliu în al treilea trimestru al anului 2019, EBITDA ajustată a crescut cu 3%.Numerarul și echivalentele de numerar la sfârșitul celui de-al treilea trimestru al anului 2020 au fost de 10,2 milioane de dolari, comparativ cu 8 dolari.9 milioane la sfârșitul celui de-al doilea trimestru al anului 2020 și 12,0 milioane de dolari la sfârșitul celui de-al treilea trimestru al anului 2019.Note: 1\. Ebitdatucows ajustat raportează toate informațiile financiare necesare în conformitate cu principiile contabile general acceptate ale Statelor Unite (GAAP). Împreună cu aceste informații, pentru a ajuta utilizatorii situațiilor financiare într-o evaluare a performanței noastre istorice, compania dezvăluie de obicei și discută o măsură financiară non-GAAP, EBITDA ajustată, în comunicatele de presă și în conferințele telefonice ale investitorilor și evenimentele conexe care exclud anumite taxe fără numerar și alte taxe, deoarece compania consideră că informațiile non-GAAP îmbunătățesc înțelegerea generală a investitorilor asupra performanței noastre financiare.Compania consideră că furnizarea acestei măsuri suplimentare non-GAAP permite investitorilor să evalueze performanța operațională și financiară a activității de bază a companiei folosind măsuri de evaluare similare cu cele utilizate de conducere. Compania utilizează EBITDA ajustat pentru a-și măsura performanța și pentru a-și pregăti bugetele. Deoarece EBITDA ajustat este o măsură de performanță financiară non-GAAP, calculul de către companie al EBITDA ajustat poate să nu fie comparabil cu alte măsuri cu titlu similar ale altor companii; și nu ar trebui să fie luate în considerare în mod izolat, ca un substitut sau superior măsurilor de performanță financiară pregătite în conformitate cu GAAP. Deoarece EBITDA ajustată este calculată înainte de taxele de numerar recurente, inclusiv cheltuielile cu dobânzile și impozitele, și nu este ajustată pentru cheltuielile de capital sau alte cerințe de numerar recurente ale afacerii, aceasta nu ar trebui considerată o măsură de lichiditate. Măsurile financiare non-GAAP nu reflectă un sistem cuprinzător de contabilitate și pot diferi de măsurile financiare non-GAAP cu subtitrări identice sau similare care sunt utilizate de alte companii și/sau analiști și pot diferi de la o perioadă la alta. Compania se străduiește să compenseze aceste limitări prin furnizarea de informații relevante despre elementele excluse în calculul EBITDA ajustat la venitul net bazat pe GAAP din SUA, care ar trebui luate în considerare la evaluarea rezultatelor companiei. Tucows încurajează cu tărie investitorii să își revizuiască informațiile financiare în întregime și să nu se bazeze pe o singură măsură financiară.Definiția EBITDA ajustată a companiei exclude deprecierea, amortizarea imobilizărilor necorporale, furnizarea impozitului pe venit, cheltuielile cu dobânzile (nete), acumularea de contraprestații contingente, compensarea pe bază de acțiuni, pierderea la cedarea activelor clienților Ting Mobile, câștigurile și pierderile din tranzacțiile valutare nerealizate și articolele care apar rar, inclusiv costurile de achiziție și tranziție. Câștigurile și pierderile din tranzacțiile în valută nerealizate elimină efectul nerealizat al modificării valorilor marcajului la piață asupra contractelor în valută neacoperite, precum și efectul nerealizat din traducerea conturilor monetare denominate în dolari non-americani în dolari SUA.Tabelul următor reconciliază venitul net cu EBITDA ajustat (dolari în mii): 3 luni încheiate septembrie 309 luni încheiate la 30 septembrie 2020 (neauditate)2019 (neauditate)2020 (neauditate)2019 (neauditate) venitul Net pentru perioada 716 4.205 3.707 9.620 amortizarea bunurilor și echipamentelor3,110 2.348 9.255 6.445 deprecierea bunurilor și echipamentelor113 – 1.638 – pierderea la dispoziție a bunurilor și echipamentelor – 73 – 73 amortizarea activelor necorporale 2.645 2.858 8.776 7.463 deprecierea imobilizărilor necorporale pe viață definită- – 1.431 – eliminarea activelor clienților mobili Ting3.513 – 3.513 – cheltuieli cu dobânzile,net760 1.263 2.756 3.549 acumularea de considerații contingente86 – 258 – Provizioane pentru impozitul pe venit840 3.133 2.390 6.209 compensații pe Stoc1.016 830 2.664 2.040 pierderi nerealizate (câștig) la modificarea valorii juste a contractelor forward(175)(16)(263)(204) pierdere nerealizată (câștig) din reevaluarea valutară a activelor și datoriilor monetare denominate în străinătate81 88 479 (402) costuri de achiziție și de tranziție*565 50 1,520 956 Ebitda13 ajustat,270 14,832 38,124 35,749 *costurile de achiziție și alte costuri reprezintă cheltuieli legate de tranzacții, cheltuieli tranzitorii, cum ar fi cheltuieli duplicative post-achiziție, legate în principal de achiziția Ascio în martie 2019 Cedar în ianuarie 2020 și dispunerea anumitor active mobile Ting în August 2020. Cheltuielile includ costurile compensatorii sau tranzitorii asociate eforturilor de restructurare a departamentului, operaționale sau globale ale companiei, inclusiv alinierile geografice. Conferințăconcurent cu diseminarea rezultatelor sale financiare trimestriale comunicat de presă la 5:05 PM ET joi, noiembrie 5, comentariu audio pre-înregistrate de management (și transcriere) discuta trimestrul și perspectivele pentru companie, va fi postat pe site-ul Tucows la http://www.tucows.com/investors/financials. În locul unei perioade de întrebări și răspunsuri live, pentru următoarele cinci zile, până marți, 10 noiembrie, acționarii, analiștii și potențialii investitori pot trimite întrebări conducerii Tucows la [email protected]. managementul va posta răspunsuri la întrebări de interes general (înregistrare audio și transcriere) pe site-ul companiei la http://www.tucows.com/investors/financials/ Marți, 17 noiembrie la aproximativ 4 pm ET. Toate întrebările vor primi un răspuns, cu toate acestea, întrebările de natură mai specifică pot fi răspuns direct.Despre TucowsTucows este un furnizor de acces la rețea, servicii de tehnologie mobilă, nume de domenii și alte servicii de Internet. Ting Internet (https://ting.com/internet) oferă acces la internet prin fibră fixă cu asistență remarcabilă pentru clienți. Platforma Tucows mobile services enabler (MSE) oferă servicii de acces la rețea, furnizare și facturare pentru operatorii de rețele virtuale mobile (MVNO). OpenSRS (https://opensrs.com), Enom (https://www.enom.com) și Ascio (https://ascio.com) gestionează împreună aproximativ 25 de milioane de nume de domenii și milioane de servicii cu valoare adăugată printr-o rețea globală de revânzători de peste 36.000 de gazde web și ISP-uri. Hover (https://hover.com) facilitează persoanelor fizice și întreprinderilor mici gestionarea numelor de domenii și a adreselor de e-mail. Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul companiei Tucows (https://tucows.com).Această versiune include declarații anticipative, așa cum este definit acest termen în U. S. Private Securities Litigation Reform Act din 1995, inclusiv declarații cu privire la așteptările noastre cu privire la rezultatele noastre financiare viitoare și, inclusiv, fără limitare, așteptările noastre cu privire la capacitatea noastră de a realiza sinergii din achiziția Enom și așteptările noastre pentru creșterea Ting Internet. Aceste declarații se bazează pe așteptările actuale ale conducerii și sunt supuse unui număr de incertitudini și riscuri care ar putea determina rezultate reale să difere semnificativ de cele descrise în declarațiile anticipative. Informații despre alți factori potențiali care ar putea afecta afacerile Tucows, rezultatele operațiunilor și situația financiară sunt incluse în secțiunile factori de risc din dosarele Tucows la Securities and Exchange Commission. Toate declarațiile anticipative ar trebui evaluate cu înțelegerea incertitudinii lor inerente. Toate declarațiile anticipative se bazează pe informațiile disponibile pentru Tucows de la data la care sunt făcute. Tucows nu își asumă nicio obligație de a actualiza nicio declarație anticipativă, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.Tucows, Ting, OpenSRS, Enom, Ascio și Hover sunt mărci comerciale înregistrate ale Tucows Inc. sau filialelor sale. Tucows Inc.30 septembrie, 31 decembrie, bilanț Consolidat2020 2019(sume în dolari în mii de dolari SUA) (neauditate) (neauditate) active active circulante: Numerar și echivalente de numerar$10,155 $20,393 conturi de încasat 12,623 14,564 inventar 1,139 3,457 cheltuieli și depozite preplătite 13,703 13,478 instrument derivat activ, porțiunea curentă 2,402 731 registru de nume de domeniu preplătit și taxe de servicii auxiliare, porțiunea curentă 95,694 91,252 impozite pe venit recuperabile 3,553 1,800 active circulante totale 139,269 145.675 registru de nume de domeniu preplătit și taxe de servicii auxiliare, porțiune pe termen lung 17.546 17.915 proprietăți și echipamente 109.767 82.121 drept de utilizare activ de leasing operațional 11.625 11.335 costuri contractuale 359 1.400 imobilizări necorporale 50.087 57.654 fond comercial 116,270 109,818 total active$444,923 $ 425,918 pasive și capitaluri proprii ale acționarilor datorii curente: Conturi de plătit$8,552 $6,671 datorii acumulate 9,525 9,373 depozite ale clienților 14,372 14,074 datorii privind instrumentele derivate 135 – datorii privind leasingul operațional, porțiunea curentă 1,692 1,413 venituri amânate, porțiunea curentă 128,569 123,101 taxe de acreditare de plătit, porțiunea curentă 975 952 impozite pe venit de plătit 881 1,324 datorii curente totale 164,701 156,908 datorii privind instrumentele derivate 112 – venituri amânate, porțiune pe termen lung 25.661 26.202 taxe de acreditare plătibile, porțiune pe termen lung 200 216 răspundere pentru leasing operațional, porțiune pe termen lung 9.679 9.424 împrumut de plătit 113.672 113.503 altele datorie pe termen lung 3.330 – datorie privind impozitul Amanat 27.187 25.471 capitaluri proprii ale Actionarilor: actiuni preferentiale-fara valoare nominala, 1.250.000 actiuni autorizate; niciuna emisa si neachitata – – actiuni comune – fara valoare nominala, 250.000.000 actiuni autorizate; 10.593.514 acțiuni emise și restante la 30 septembrie 2020 și 10.585.159 acțiuni emise și restante la 31 decembrie 2019 19.989 16.633 capital suplimentar vărsat 983 880 venituri reportate 78.038 76.208 alte venituri globale acumulate (pierderi) 1.371 473 Total capitaluri proprii ale acționarilor 100.381 94.194 Total pasive și acționari’ capitaluri proprii$444,923 $425,918 Tucows Inc. Trei luni încheiate la 30 septembrie, nouă luni încheiate la 30 septembrie, situații consolidate de operațiuni și venituri globale 2020 2019 2020 2019 (sume în dolari în mii de SUA. dollares) (neauditat) (neauditat) (neauditat) (neauditat) (neauditat) venituri nete$74,311 $88,129 $240,418 $251,199 costul veniturilor: costul veniturilor 48,330 55,756 153,308 162,561 cheltuieli de rețea ( * ) 2,612 2,254 7,513 7,034 amortizarea proprietății și echipamentelor 2.985 2.231 8.892 6.070 amortizarea imobilizărilor necorporale 330 314 1.010 802 deprecierea bunurilor și echipamentelor 113 – 1.638 – costul total al veniturilor 54.370 60.555 172.361 176.467 profit brut 19.941 27.574 68.057 74.732 cheltuieli: Vânzări și marketing (*) 8.318 8.769 26.521 26.366 operațiuni tehnice și dezvoltare (*) 3.162 2.876 8.980 8.151 General și administrativ (*) 4.868 4.574 15.074 13.818 amortizarea bunurilor și echipamentelor 125 117 363 375 pierderea la dispoziție a bunurilor și echipamentelor – 73 – 73 amortizarea imobilizărilor necorporale 2.315 2.544 7.766 6.661 deprecierea imobilizărilor necorporale pe viață definită – – 1.431 – pierdere (câștig) din contractele forward valutare (159) 20 (99) (90) total cheltuieli 18.629 18.973 60.036 55.354 venituri din operațiuni 1.312 8.601 8.021 19.378 alte venituri (cheltuieli): Cheltuieli cu dobânzile, net (760) (1,263) (2,756) (3,549) câștig din vânzarea activelor clienților Ting, net 1.090-1.090-alte venituri (86) – (258) – total alte venituri (cheltuieli) 244 (1,263) (1,924) (3,549) venituri înainte de provizioane pentru impozite pe venit 1.556 7.338 6.097 15.829 Provizioane pentru impozite pe venit 840 3.133 2.390 6.209 venit Net pentru perioada 716 4.205 3.707 9.620 alte elemente ale rezultatului global, fără impozit venituri nerealizate (pierderi) din activități de acoperire împotriva riscurilor 729 (175) 609 614 suma netă reclasificată la câștiguri 46 26 289 167 alte elemente ale rezultatului global (pierderi) net de cheltuieli fiscale (venituri) de $230 și ($47) pentru trei luni încheiate la 30 septembrie 2020 și 30 septembrie 2019 și 261 USD și 250 USD pentru cele șase luni încheiate la 30 septembrie 2020 și 30 septembrie 2019 775 (149) 898 781 venit global, fără impozit pentru perioada 1.491 USD 4.056 USD 4.605 USD 10.401 câștig de bază pe acțiune comună 0,07 USD 0,40 USD 0,35 USD 0,90 acțiuni folosit în calcul câștigurile de bază pe acțiune comună 10,577,731 10,626,754 10,585,785 10,639,544 câștigurile diluate pe acțiune comună $0.07 $0.39$0.35 $0.89 acțiuni utilizate în calcul câștigurile diluate pe acțiune comună 10,682,808 10,745,834 10,679,162 10,798,099 (*) compensația bazată pe acțiuni a fost inclusă în cheltuieli după cum urmează: cheltuieli de rețea$138 $95 $333 $224 vânzări și marketing$456 $363 $1,203 $857 operațiuni tehnice și dezvoltare$208 $179 $558 $428 General și administrativ$214 $193 $570 $531 Tucows Inc. Trei luni încheiate la 30 septembrie, nouă luni încheiate la 30 septembrie, situații consolidate ale fluxurilor de numerar 2020 2019 2020 2019 (sume în dolari în mii de SUA. dolari) (neauditate) (neauditate) (neauditate) (neauditate) numerar furnizat de: activități de Operare: venit Net pentru perioada$716 $ 4,205 $ 3,707 $ 9,620 articole care nu implică numerar: Amortizarea bunurilor și echipamentelor 3.110 2.348 9.255 6.445 Pierdere la anularea / deprecierea bunurilor și echipamentelor 113 120 1.638 142 amortizarea reducerii datoriei și a costurilor de emisiune 68 64 202 232 amortizarea imobilizărilor necorporale 2.645 2.858 8.776 7.463 amortizare netă costurile contractului (15) (61) 109 (8) acumularea contraprestației contingente 86-258-deprecierea imobilizării necorporale pe viață definită – – 1.431-impactul valutar al deprecierii imobilizării necorporale pe viață definită – – 223 – impozite pe venit amânate (recuperare) 180 (170) (927) 1.741 beneficii fiscale în exces asupra compensației pe bază de acțiuni cheltuieli (164) (53) (508) (790) drept Net de utilizare active operaționale / datorie leasing operațional 137 (54) 249 (5) Pierdere la cedarea numelor de domenii-66 15 72 pierdere (câștig) la modificarea valorii juste a contractelor forward(175) (16) (263) (204) eliminarea activelor clienților Ting Mobile 3.513 – 3.513-compensare pe bază de acțiuni 1.016 830 2.664 2.040 modificarea capitalului de lucru operațional fără numerar: Conturi de primit 118 (1,763) 2,670 (1,920) inventar (123) (644) 1,681 (128) cheltuieli și depozite preplătite 2,905 (329) (317) (3,243) taxe de înregistrare a numelor de domeniu preplătite și servicii auxiliare 984 3.819 (4.073) 3.754 impozite pe venit recuperabile (2,475) 1,576 (1,681) (1,299) conturi de plătit 509 (2.394) 759 (2.778) datorii acumulate (668) 3.687 (334) 7.274 depozite ale clienților 69 1.394 463 873 venituri amânate (1,070) (4,200) 4,927 (2,062) taxe de acreditare plătibile (47) (68) 7 (34) numerar Net furnizat de activitățile de exploatare 11.432 11.215 34.444 27.185 activități de finanțare: Încasări încasate din exercitarea opțiunilor pe acțiuni 632 118 678 312 plata obligațiilor fiscale rezultate din exercitarea netă a opțiunilor pe acțiuni(132) (20) (479) (544) răscumpărarea acțiunilor comune- (4,986) (3,281) (4,986) încasări primite la împrumut de plătit – 5.000 – 45.371 rambursarea împrumutului de plătit – 3 – (4.600) plata costurilor de plătit ale împrumutului-2 (32) (639) numerar Net (utilizat în) Furnizat de activități de finanțare 500 117 (3.114) 34.914 activități de investiții: Adăugări la proprietăți și echipamente (10,636) (10,308) (32,729) (31,157) achiziționarea Cedar Holdings Group (fără numerar de 66 USD) – – (8.770) – achiziționarea Ascio Technologies (fără numerar de 1 USD) – – – (28.024) achiziționarea de active necorporale – (1,038) (69) (3,566) numerar Net utilizat în activități de investiții(10,636) (11,346) (41,568) (62,747) creșterea (scăderea) numerarului și a echivalentelor de numerar 1,296 (14) (10,238) (648) numerar și echivalente de numerar, începutul perioadei 8,859 12,003 20,393 12,637 numerar și echivalente de numerar, sfârșitul perioadei$10,155 $ 11,989 $ 10,155 $ 11,989 informații suplimentare despre fluxul de numerar: Dobânzi plătite$635 $1,267 $2,638 $3,561 impozite pe venit plătite, net$3,249 $1,959 $5,449 $6,123 divulgarea suplimentară a activităților de investiții și finanțare fără numerar: proprietăți și echipamente achiziționate în perioada neplătită încă pentru$1,697 $991 $1,697 $991 valoarea justă a acțiunilor emise pentru achiziționarea Cedar Holdings Group$- $ – $2,000 $ – valoarea justă a contraprestației contingente pentru achiziționarea de cedar Holdings Group$ – $ – $3,072 $ – achiziționarea de active necorporale transferate din alte active$ – $2,501 $ – $ – Tucows Inc. Trei luni s-au încheiat la 30 septembrie, nouă luni s-au încheiat la 30 septembrie, reconcilierea venitului Net cu EBITDA ajustat 2020 2019 2020 2019 (sume în dolari în mii de SUA. dolari) (neauditat) (neauditat) (neauditat) (neauditat) (neauditat) venitul Net pentru perioada$716 $4,205 $3,707 $9,620 amortizarea bunurilor și echipamentelor 3,110 2,348 9,255 6,445 deprecierea bunurilor și echipamentelor 113 – 1,638 – pierderea la dispoziție a bunurilor și echipamentelor – 73 – 73 amortizarea imobilizărilor necorporale 2,645 2,858 8,776 7,463 eliminarea activelor clienților ting mobile 3,513 – 3,513 – deprecierea imobilizării necorporale pe viață definită – – 1,431 – cheltuieli cu dobânzile, net 760 1,263 2,756 3,549 acumularea de contraprestație contingentă 86 – 258 – Provizioane pentru impozitele pe venit 840 3,133 2,390 6,209 Compensare pe bază de acțiuni 1.016 830 2.664 2.040 pierdere nerealizată (câștig) la modificarea valorii juste a contractelor forward(175) (16) (263) (204) pierdere nerealizată (câștig) din reevaluarea valutară a activelor și pasivelor monetare denominate în străinătate 81 88 479 (402) achiziție și alte costuri1 565 50 1.520 956 EBITDA ajustată$13.270 $14.832 $38.124 $35.749 1achiziția și alte costuri reprezintă cheltuieli legate de tranzacții, cheltuieli tranzitorii, cum ar fi cheltuieli duplicative post-achiziție, legate în principal de achiziția Ascio în martie 2019 și Cedar în ianuarie 2020 și dispoziție a anumitor active mobile Ting în August 2020. Cheltuielile includ costurile compensatorii sau tranzitorii asociate eforturilor de restructurare a departamentului, operaționale sau globale ale companiei, inclusiv alinierile geografice.