Tucows meldet Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2020
TORONTO, Nov. 05, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Tucows Inc. (NASDAQ: TCX, TSX: TC), ein Anbieter von Netzwerkzugängen, Domainnamen und anderen Internetdiensten, gab heute seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal zum 30. September 2020 bekannt. Alle Angaben sind in US-Dollar. COVID-19: Tucows Aktionäre und potenzielle Investoren werden ermutigt, die öffentliche Erklärung von Tucows zu COVID-19 zu lesen, die hier verfügbar ist: https://bit.ly/2LavpOc.Note zu den finanziellen Auswirkungen des Verkaufs von Ting Mobile Customer Relationships durch Tucows und des Übergangs zur Mobile Services Enabler-Plattform: Wie bereits angekündigt, wurden mit Wirkung zum 1. August 2020 die meisten Kundenbeziehungen von Tucows an DISH Networks („DISH“) im Rahmen des Übergangs des Mobilfunkgeschäfts von Tucows zu einem Mobile Services Enabler (MSE) -Modell von einem Mobile Virtual Network Operator (MVNO der erste MSE-Kunde. Dementsprechend spiegeln die Ergebnisse des Mobilfunkgeschäfts in unserem Segment Network Access für das dritte Quartal 2020 zwei Monate Betrieb unter dem neuen MSE-Modell und einen Monat Betrieb unter dem bisherigen MVNO-Modell wider. (Alle Vergleichsperioden des Vorjahres setzen sich vollständig aus Operationen unter dem früheren MVNO-Modell von Tucows zusammen.)Im Rahmen der Earn-Out-Vereinbarung für den von DISH erworbenen Ting-Kundenstamm werden die Erträge aus dem von Dish erworbenen Kundenstamm (abzüglich Aufwendungen) als „Sonstige Erträge“ unter der Überschrift „Gewinn aus dem Verkauf von Ting-Kundenvermögen“ erfasst. Infolgedessen sind Umsatz und Bruttomarge für mobile Dienste im Segment Network Access für das dritte Quartal 2020 niedriger als für das dritte Quartal 2019. Tucows erkennt Gebühren, die von Kunden von DISH unter der Marke Ting sowie von Kunden unter der Marke Boost von DISH gezahlt werden und der MSE-Plattform von Tucows hinzugefügt werden, als Einnahmen aus mobilen Plattformdiensten gemäß den Bedingungen der mit Dish unterzeichneten MSE-Vereinbarung an. Weitere Informationen finden Sie im Jahresabschluss von Tucows sowie in der Managementdiskussion und -analyse für das dritte Quartal 2020.Zusammenfassung der Finanzergebnisse (in Tausend US-Dollar, außer Daten pro Aktie) 3 Monate zum 30.September 309 Monate zum 30. September 2020 (ungeprüft)2019 (ungeprüft)1% Veränderung2020 (ungeprüft)2019 (ungeprüft)% Veränderung Nettoerlös 74,31188,129(15.7%)240,418251,199(4.3%) Bruttogewinn19,94127,574(27.7%)68,05774,732(8.9%) Gewinn aus dem Verkauf von Ting-Kundenvermögen21.090-n/a1.090-n/a Nettoergebnis7164,205(83.0%)3,7079,620(61.5%) Unverwässertes Nettoergebnis je Stammaktie0.070.40(82.5%)0.350.90(61.1%) Bereinigtes EBITDA313,27014,832(10.5%)38,12435,7496.6% Netto-Cashflow aus betrieblicher Aktivität11,43211,2151.9%34,44427,18526.7% 1. Die Finanzergebnisse von Tucow für das dritte Quartal 2019 beinhalten den Beitrag des Massenverkaufs von Domainnamen im Portfoliogeschäft des Unternehmens (Umsatzerlöse in Höhe von 1,9 Millionen US-Dollar) im Rahmen des Ausstiegs aus diesem Geschäft zum Jahresende. 2. Gewinn aus dem Verkauf von Ting-Kundenvermögen Für das dritte Quartal 2020 wurden Erlöse in Höhe von 4,6 Millionen US-Dollar im Rahmen der DISH-Earn-out-Vereinbarung durch den Verlust aus dem Verkauf von Ting-Kundenvermögen in Höhe von insgesamt 3,5 Millionen US-Dollar ausgeglichen. 3. Diese Non-GAAP-Finanzkennzahl wird im Folgenden beschrieben und in der beigefügten Tabelle mit dem GAAP-Nettoergebnis abgeglichen. Zusammenfassung der Umsatzerlöse und des Bruttogewinns (in Tausend US-Dollar) Umsatzgroßgewinn 3 Monate zum 30. September 3 Monate zum 30. September 2020 (ungeprüft) 2019 (ungeprüft) 2020 (ungeprüft) 2019 (ungeprüft) Netzwerkzugangsdienste: Mobile Dienste Mobile Einzelhandelsdienste7,01921,7223,579 10.551 Mobile Plattformdienste376-376 – Sonstige professionelle Dienste1,457-190 – Gesamt Mobilfunkdienste8,85221,7224,145 10.551 Glasfaser-Internetdienste4,6572,8902,975 1.954 Netzzugangsdienste13,50924,6127,120 12.505 Domänendienste: Großhandel Domain-Dienstleistungen47,26147,25910,449 8.922 Mehrwertdienstleistungen4,6745,1543,950 4.381 Gesamtgroßhandel51,93552,41314,399 13.303 Einzelhandel8,6528,7134,354 4.354 Portfolio42152,391108 2.211 Gesamt Domain-Dienstleistungen60, 80263,51718,861 19.868 Netzwerkkosten: Netzwerk, sonstige Kosten–(2.612)(2.254) Netzwerk-, Abschreibungs- und Amortisationskosten–(3.315)(2.545) Netzwerk, Wertminderung (113) – Gesamtnetzkosten–(6.040)(4.799) Total74,31188,12919,941 27.574 4. Ab dem ersten Quartal 2020 bestand der Portfolioumsatz aus Einzelverkäufen aus dem Nachnamen-Portfolio von Tucows nach dem Verkauf des verbleibenden Domainnamen-Portfolios des Unternehmens im vierten Quartal 2019. „Das dritte Quartal war erneut ein Beweis für die Beständigkeit und die Fähigkeit des Tucows-Geschäfts, Geld zu generieren“, sagte Elliot Noss, President und Chief Executive Officer von Tucows Inc. „Der Umsatz und die Bruttomarge unseres Domain- und Ting-Internetgeschäfts, ohne die Auswirkungen eines großen Massenverkaufs von Domains aus unserem Domain-Portfolio im dritten Quartal des vergangenen Jahres, stiegen gegenüber dem Vorjahr um 2% bzw. 10%.“Unser Domain-Geschäft verzeichnete erneut eine starke Transaktionsaktivität, obwohl es sich gegenüber den ersten beiden Quartalen dieses Jahres abschwächte, da Kleinst- und Kleinunternehmen sowie Start-ups während der Pandemie zum ersten Mal eine Webpräsenz aufbauten, während wir weiterhin von unserem Fokus auf die Qualität unserer Kundenbasis für den Beitrag zur Bruttomarge profitierten. Wir freuen uns darauf, diesen Umsatz in Zukunft zu steigern, da DISH Kunden unter der Marke Ting Mobile hinzufügt und die Boost-Kunden von DISH auf die MSE-Plattform migriert. Im Internetgeschäft von Ting erzielten wir ein weiteres Rekordquartal bei den Investitionen in das Netzwerk, indem wir weiterhin Bestandsadressen, servicefähige Adressen und neue Kunden hinzufügten und Umsatz und Bruttomarge steigerten.“Finanzergebnisse Der Nettoumsatz für das dritte Quartal 2020 betrug 74,3 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 16% gegenüber 88 US-Dollar.1 million für das dritte Quartal 2019. Der Großteil des Rückgangs war auf das Fehlen von Ting Mobile MVNO-Umsätzen für etwa zwei Monate des dritten Quartals 2020 zurückzuführen, nachdem das Unternehmen seine Ting Mobile-Kundenbeziehungen an DISH verkauft hatte und die damit verbundenen Earn-Outs als sonstige Erträge erfasst wurden. Der Rückgang war auch auf einen Massenverkauf von Domains in Höhe von 1,9 Millionen US-Dollar aus dem Domain-Portfoliogeschäft im dritten Quartal 2019 zurückzuführen, der sich im dritten Quartal 2020 nicht wiederholte, da das Unternehmen Ende 2019 aus dem Portfoliogeschäft ausstieg. Ohne Berücksichtigung des Mobile Services-Geschäfts sowie der Auswirkungen des Massenverkaufs von Domains im dritten Quartal 2019 stieg der Nettoumsatz der kombinierten Domains und Ting Internet-Geschäfte für das dritte Quartal 2020 gegenüber dem Vorjahr um 2%.Der Bruttogewinn für das dritte Quartal 2020 betrug 19,9 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 28% gegenüber 27,6 Millionen US-Dollar für das dritte Quartal 2019. Der Rückgang des Bruttogewinns ist auf dieselben Faktoren wie der Umsatzrückgang zurückzuführen. Ohne Berücksichtigung des Mobile Services-Geschäfts sowie der Auswirkungen des Massenverkaufs von Domains im dritten Quartal 2019 stieg die Bruttomarge für die kombinierten Domains und Ting Internet-Geschäfte für das dritte Quartal 2020 um 10% gegenüber dem Vorjahr year.Net das Ergebnis für das dritte Quartal 2020 betrug 0,7 Millionen US-Dollar oder 0,07 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit 4,2 Millionen US-Dollar oder 0,40 US-Dollar pro Aktie. Der Nettogewinn wurde durch die einmalige nicht zahlungswirksame Abschreibung bestimmter Vermögenswerte im Zusammenhang mit dem Verkauf der Kundenbeziehungen von Ting Mobile an DISH in Höhe von 3,5 Mio.6 Millionen Gewinn aus dem Verkauf von Ting-Kundenvermögen im sonstigen Ergebnis. Ohne die Auswirkungen der Abschreibung nach Steuern hätte der Nettogewinn 3,4 Millionen US-Dollar oder 0,33 US-Dollar pro Aktie betragen, was einem Rückgang von 19% gegenüber dem Vorjahr entspricht.Das bereinigte EBITDA1 für das dritte Quartal 2020 betrug 13,3 Millionen US-Dollar gegenüber 14,8 Millionen US-Dollar für das dritte Quartal 2019. Ohne Berücksichtigung der Auswirkungen eines überdimensionierten Portfolios zum Verkauf von Domainnamen im dritten Quartal 2019 stieg das bereinigte EBITDA um 3%.Die liquiden Mittel beliefen sich zum Ende des dritten Quartals 2020 auf 10,2 Mio. USD gegenüber 8 Mio. USD.9 Millionen zum Ende des zweiten Quartals 2020 und 12,0 Millionen US-Dollar zum Ende des dritten Quartals 2019.Anmerkungen: 1\. Bereinigtes EBITDATucows berichtet alle Finanzinformationen, die gemäß den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen der Vereinigten Staaten (GAAP) erforderlich sind. Zusammen mit diesen Informationen legt das Unternehmen in der Regel eine Nicht-GAAP-Finanzkennzahl, das bereinigte EBITDA, in Pressemitteilungen und in Telefonkonferenzen mit Investoren und verwandten Ereignissen offen und erörtert diese, um die Benutzer von Abschlüssen bei der Beurteilung unserer historischen Leistung zu unterstützen, wobei bestimmte nicht zahlungswirksame und andere Kosten ausgeschlossen sind, da das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Nicht-GAAP-Informationen das allgemeine Verständnis der Anleger für unsere finanzielle Leistung verbessern.Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Bereitstellung dieser ergänzenden Non-GAAP-Kennzahl es den Anlegern ermöglicht, die operative und finanzielle Leistung des Kerngeschäfts des Unternehmens mit ähnlichen Bewertungsmaßstäben wie die vom Management verwendeten zu bewerten. Das Unternehmen verwendet das bereinigte EBITDA, um seine Leistung zu messen und seine Budgets vorzubereiten. Da das bereinigte EBITDA eine nicht GAAP-konforme Kennzahl für die finanzielle Leistung ist, ist die Berechnung des bereinigten EBITDA durch das Unternehmen möglicherweise nicht mit anderen ähnlich betitelten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar; und sollte nicht isoliert, als Ersatz für oder besser als nach GAAP erstellte Kennzahlen der finanziellen Leistung betrachtet werden. Da das bereinigte EBITDA vor wiederkehrenden Zahlungsmitteln, einschließlich Zinsaufwendungen und Steuern, berechnet und nicht um Investitionen oder andere wiederkehrende Zahlungsmittelanforderungen des Unternehmens bereinigt wird, sollte es nicht als Liquiditätskennzahl betrachtet werden. Non-GAAP-Finanzkennzahlen spiegeln kein umfassendes Rechnungslegungssystem wider und können sich von Non-GAAP-Finanzkennzahlen mit denselben oder ähnlichen Beschriftungen unterscheiden, die von anderen Unternehmen und / oder Analysten verwendet werden, und von Periode zu Periode abweichen. Das Unternehmen ist bestrebt, diese Einschränkungen zu kompensieren, indem es die relevanten Angaben zu den Positionen macht, die bei der Berechnung des bereinigten EBITDA zum Nettogewinn auf der Grundlage von US-GAAP ausgeschlossen sind, was bei der Bewertung der Ergebnisse des Unternehmens berücksichtigt werden sollte. Tucows fordert die Anleger nachdrücklich auf, ihre Finanzinformationen vollständig zu überprüfen und sich nicht auf eine einzige Finanzkennzahl zu verlassen.Die bereinigte EBITDA-Definition des Unternehmens schließt Abschreibungen, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte, Ertragsteuerrückstellungen, Zinsaufwendungen (netto), Zuwachs bedingter Gegenleistungen, aktienbasierte Vergütungen, Verluste aus der Veräußerung von Kundenvermögen von Ting Mobile, Gewinne und Verluste aus nicht realisierten Fremdwährungstransaktionen und selten auftretende Posten, einschließlich Akquisitions- und Übergangskosten, aus. Gewinne und Verluste aus nicht realisierten Fremdwährungstransaktionen entfernen den nicht realisierten Effekt aus der Veränderung der Mark-to-Market-Werte auf ausstehende nicht abgesicherte Fremdwährungsverträge sowie den nicht realisierten Effekt aus der Umrechnung von auf nicht-US-Dollar lautenden Währungskonten in US-Dollar.In der folgenden Tabelle wird der Nettogewinn mit dem bereinigten EBITDA (in Tausend US-Dollar) in Einklang gebracht: 3 monate per Ende September 309 Monate per Ende September 30 2020 (Ungeprüft)2019 (Ungeprüft)2020 (Ungeprüft)2019 (ungeprüft) Periodenergebnis 716 4.205 3.707 9.620 Abschreibungen auf Sachanlage3.110 2.348 9.255 6.445 Wertminderungen auf Sachanlage113 – 1.638 – Verlust aus Veräußerung von Sachanlagen- 73 – 73 Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte2.645 2.858 8.776 7.463 Wertminderung von immateriellen Vermögenswerten auf Lebenszeit- – 1.431 – Veräußerung von Kundenvermögen von Ting Mobile 3.513 – 3.513 – Zinsaufwand760 1.263 2.756 3.549 Anrechnung von Eventualverbindlichkeiten86 – 258 – Rückstellung für Ertragsteueren840 3.133 2.390 6.209 Aktienbasierte Vergütungen1.016 830 2.664 2.040 Nicht realisierter Verlust(Gewinn) aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Terminkontrakten(175)(16)(263)(204) Nicht realisierter Verlust (Gewinn) aus der Neubewertung von im Ausland denominierten monetären Vermögenswerten und Verbindlichkeiten81 88 479 (402) Anschaffungs- und Übergangskosten*565 50 1,520 956 Bereinigtes EBITDA13,270 14,832 38,124 35,749 * Akquisitions- und sonstige Kosten stellen transaktionsbedingte Aufwendungen dar, Übergangsaufwendungen wie doppelte Aufwendungen nach der Akquisition, die hauptsächlich im Zusammenhang mit unserer Akquisition von Ascio im März 2019 stehen und Cedar im Januar 2020 und Veräußerung bestimmter Vermögenswerte von Ting Mobile im August 2020. Die Aufwendungen umfassen Abfindungs- oder Übergangskosten im Zusammenhang mit Abteilungs-, Betriebs- oder Gesamtumstrukturierungsmaßnahmen des Unternehmens, einschließlich geografischer Anpassungen. Telefonkonferenzzeitgleich mit der Veröffentlichung der Quartalsfinanzergebnisse um 5:05 Uhr ET am Donnerstag, dem 5. November, wird der aufgezeichnete Audiokommentar (und das Transkript) des Managements, in dem das Quartal und die Aussichten für das Unternehmen erörtert werden, auf der Tucows-Website unter http://www.tucows.com/investors/financials veröffentlicht. Anstelle einer Live-Frage- und Antwortperiode, für die folgenden fünf Tage, bis Dienstag, November 10, Aktionäre, Analysten und potenzielle Investoren können Fragen an das Management von Tucows unter senden [email protected] . Das Management wird Antworten auf Fragen von allgemeinem Interesse (Audioaufnahme und Transkript) auf der Website des Unternehmens unter http://www.tucows.com/investors/financials/ am Dienstag, November 17 bei ungefähr 4 pm ET. Alle Fragen werden beantwortet, Fragen spezifischerer Art können jedoch direkt beantwortet werden.Über TucowsTucows ist ein Anbieter von Netzwerkzugängen, mobilen Technologiediensten, Domainnamen und anderen Internetdiensten. Ting Internet (https://ting.com/internet) bietet festen Glasfaser-Internetzugang mit hervorragendem Kundensupport. Die Mobile Services Enabler (MSE) -Plattform von Tucows bietet Netzwerkzugangs-, Bereitstellungs- und Abrechnungsdienste für mobile Virtual Network Operators (MVNOs). OpenSRS (https://opensrs.com), Enom (https://www.enom.com) und Ascio (https://ascio.com) verwalten zusammen rund 25 Millionen Domainnamen und Millionen von Mehrwertdiensten über ein globales Reseller-Netzwerk von über 36.000 Webhostern und ISPs. Hover (https://hover.com) erleichtert Einzelpersonen und kleinen Unternehmen die Verwaltung ihrer Domainnamen und E-Mail-Adressen. Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite von Tucows (https://tucows.com).Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, wie dieser Begriff im U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 definiert ist, einschließlich Aussagen über unsere Erwartungen hinsichtlich unserer zukünftigen Finanzergebnisse und, ohne Einschränkung, unsere Erwartungen hinsichtlich unserer Fähigkeit, Synergien aus der Enom-Akquisition zu realisieren, und unsere Erwartungen für das Wachstum von Ting Internet. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements und unterliegen einer Reihe von Unsicherheiten und Risiken, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen. Informationen über andere potenzielle Faktoren, die sich auf das Geschäft, die Betriebsergebnisse und die Finanzlage von Tucows auswirken könnten, sind in den Abschnitten zu Risikofaktoren der bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Tucows enthalten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen sollten mit dem Verständnis ihrer inhärenten Unsicherheit bewertet werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Informationen, die Tucows zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung zur Verfügung stehen. Tucows übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Tucows, Ting, OpenSRS, Enom, Ascio und Hover sind eingetragene Marken von Tucows Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Tucows Inc.30. September,31. Dezember Konzernbilanz2020 2019 (Dollarbeträge in Tausend US-Dollar)(ungeprüft) (ungeprüft) Vermögenswerte Umlaufvermögen: Flüssige Mittel $ 10.155 $ 20.393 Forderungen 12.623 14.564 Inventar 1.139 3.457 Vorausbezahlte Aufwendungen und Einlagen 13.703 13.478 Derivatives Instrument Vermögenswert, aktueller Teil 2.402 731 Vorausbezahlte Gebühren für die Registrierung von Domainnamen und Nebendienstleistungen, aktueller Teil 95.694 91.252 Erzielbare Ertragsteuern 3.553 1.800 Gesamtumlaufvermögen 139.269 145.675 Prepaid Domain Name Registry and ancillary services Gebühren, langfristiger Anteil 17.546 17.915 Sachanlagen 109.767 82.121 Nutzungsrecht Operating Lease Asset 11.625 11.335 Vertragskosten 359 1.400 Immaterielle Vermögenswerte 50.087 57.654 Goodwill 116.270 109.818 Bilanzsumme $444.923 $425.918 Verbindlichkeiten und Eigenkapital Kurzfristige Verbindlichkeiten: Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten $8.552 $6.671 Aufgelaufene Verbindlichkeiten 9.525 9.373 Kundeneinlagen 14.372 14.074 Verbindlichkeiten aus derivativen Instrumenten 135 – Verbindlichkeiten aus operativem Leasingverhältnis, kurzfristiger Anteil 1.692 1.413 Latente Erträge, kurzfristiger Anteil 128.569 123.101 Akkreditierungsgebühren, kurzfristiger Anteil 975 952 zu zahlende Ertragsteuern 881 1.324 Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten 164.701 156.908 Derivative verbindlichkeit 112 – Latente Erträge, langfristiger Teil 25.661 26.202 Akkreditierungsgebühren, langfristiger Teil 200 216 Operating Lease Verbindlichkeit, langfristiger Teil 9.679 9.424 Kreditverbindlichkeit 113.672 113.503 Sonstiges langfristige Verbindlichkeit 3.330 – Latente Steuerschuld 27.187 25.471 Eigenkapital: Vorzugsaktien – ohne Nennwert, 1.250.000 genehmigte Aktien; keine ausgegeben und im Umlauf – – Stammaktien – ohne Nennwert, 250.000.000 genehmigte Aktien; 10.593.514 ausgegebene und ausstehende Aktien zum 30.September 2020 und 10.585.159 ausgegebene und ausstehende Aktien zum 31.Dezember 2019 19.989 16.633 Zusätzliches eingezahltes Kapital 983 880 Gewinnrücklagen 78.038 76.208 Kumuliertes sonstiges Ergebnis 1.371 473 Eigenkapital insgesamt 100.381 94.194 Summe Verbindlichkeiten und Aktionäre eigenkapital 444.923 $425.918 $ Tucows Inc. Drei Monate zum 30.September, Neun Monate zum 30. September, Konzernrechnung und Gesamtergebnis 2020 2019 2020 2019 (Dollarbeträge in Tausend US-Dollar). dollares) (ungeprüft) (ungeprüft) (ungeprüft) (ungeprüft) Nettoumsatz $ 74.311 $ 88.129 $ 240.418 $ 251.199 Umsatzkosten: Umsatzkosten 48.330 55.756 153.308 162.561 Netzwerkkosten (*) 2.612 2.254 7.513 7.034 Abschreibungen auf Sachanlagen 2.985 2.231 8.892 6.070 Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 330 314 1.010 802 Wertminderung von Sachanlagen 113 – 1.638 – Gesamterlös 54.370 60.555 172.361 176.467 Bruttogewinn 19.941 27.574 68.057 74.732 Aufwendungen: Vertrieb und Marketing (*) 8.318 8.769 26.521 26.366 Technischer Betrieb und Entwicklung (*) 3.162 2.876 8.980 8.151 Allgemeine und administrative (*) 4.868 4.574 15.074 13.818 Abschreibungen auf Sachanlagen 125 117 363 375 Verlust aus der Veräußerung von Sachanlagen – 73 – 73 Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 2.315 2.544 7.766 6.661 Wertminderung von immateriellen Vermögenswerten – – 1.431 – Verlust (Gewinn) aus Devisentermingeschäften (159) 20 (99) (90) Gesamtaufwand 18.629 18.973 60.036 55.354 Betriebsergebnis 1.312 8.601 8.021 19.378 Sonstige Erträge (Aufwendungen): Zinsaufwand, netto (760) (1,263) (2,756) (3,549) Gewinn aus dem Verkauf von Ting-Kundenvermögen, netto 1.090 – 1.090 – Sonstige Erträge (86) – (258) – Summe sonstige Erträge (Aufwendungen) 244 (1,263) (1,924) (3,549) Ergebnis vor Rückstellung für Ertragsteuern 1.556 7.338 6.097 15.829 Rückstellung für Ertragsteuern 840 3.133 2.390 6.209 Periodenergebnis 716 4.205 3.707 9.620 Sonstiges Ergebnis nach Steuern Nicht realisiertes Ergebnis (Verlust) aus Sicherungsgeschäften 729 (175) 609 614 Nettobetrag in das Ergebnis umgegliedert 46 26 289 167 Sonstiges Ergebnis (Verlust) nach Abzug der Steueraufwendungen (Erträge) von $230 und ($ 47) für die drei Monate zum 30. September 2020 und 30. September 2019 und 261 $ und 250 $ für die sechs Monate zum 30. September 2020 und 30. September 2019 775 (149) 898 781 Gesamtergebnis nach Steuern für den Zeitraum 1.491 $ 4.056 $ 4.605 $ 10.401 Unverwässertes Ergebnis je Stammaktie 0,07 $ 0,40 $ 0,35 $ 0,90 Aktien wird bei der Berechnung des unverwässerten Gewinns pro Stammaktie verwendet 10,577,731 10,626,754 10,585,785 10,639,544 Verwässerter Gewinn pro Stammaktie $ 0.07 $ 0.39 $ 0.35 $ 0.89 Bei der Berechnung verwendete Aktien verwässertes Ergebnis je Stammaktie 10.682.808 10.745.834 10.679.162 10.798.099 (*) Die aktienbasierte Vergütung wurde wie folgt in die Aufwendungen einbezogen: Netzwerkkosten $ 138 $ 95 $ 333 $ 224 Vertrieb und Marketing $ 456 $ 363 $ 1.203 $ 857 Technischer Betrieb und Entwicklung $ 208 $ 179 $ 558 $ 428 Allgemeine und verwaltungs$214 $193 $570 $531 Tucows Inc. Drei Monate zum 30.September, Neun Monate zum 30. September, Konsolidierte Kapitalflussrechnung 2020 2019 2020 2019 (Dollarbeträge in Tausend US-Dollar). dollar) (ungeprüft) (ungeprüft) (ungeprüft) (ungeprüft) Zahlungsmittel bereitgestellt von: Geschäftstätigkeit: Periodenüberschuss $ 716 $ 4.205 $ 3.707 $ 9.620 Posten ohne Barmittel: Abschreibungen auf Sachanlagen 3.110 2.348 9.255 6.445 Abschreibungen auf Sachanlagen 113 120 1.638 142 Abschreibungen auf Diskont- und Emissionskosten 68 64 202 232 Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 2.645 2.858 8.776 7.463 Netto-Abschreibungen Vertragskosten (15) (61) 109 (8) 86 – 258 – Wertminderung des immateriellen Vermögenswerts Definite Life – – 1.431 – Wechselkurseffekt der Wertminderung des immateriellen Vermögenswerts Definite Life – – 223 – Latente Ertragsteuern (Beitreibung) 180 (170) (927) 1.741 Überschüssige Steuervorteile auf aktienbasierte Vergütungen kosten (164) (53) (508) (790) Nettonutzungsrecht Betriebsvermögen/Operating-Lease-Verbindlichkeit 137 (54) 249 (5) Verlust aus Veräußerung von Domainnamen – 66 15 72 Verlust (Gewinn) aus Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Terminkontrakten (175) (16) (263) (204) Veräußerung von Kundenvermögen von Ting Mobile 3.513 – 3.513 – Aktienbasierte Vergütung 1.016 830 2.664 2.040 Veränderung des nicht zahlungswirksamen operativen Working Capital: Forderungen 118 (1.763) 2.670 (1.920) Inventar (123) (644) 1,681 (128) Vorausbezahlte Ausgaben und Einlagen 2,905 (329) (317) (3,243) Vorausbezahlte Gebühren für die Registrierung von Domainnamen und Nebendienstleistungen 984 3.819 (4.073) 3.754 erstattungsfähige Ertragsteuern (2,475) 1,576 (1,681) (1,299) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 509 (2.394) 759 (2.778) Aufgelaufene Verbindlichkeiten (668) 3.687 (334) 7.274 Kundeneinlagen 69 1.394 463 873 Latente Erträge (1,070) (4,200) 4,927 (2,062) Zu zahlende Akkreditierungsgebühren (47) (68) 7 (34) Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 11.432 11.215 34.444 27.185 Finanzierungstätigkeit: Erhaltene Erlöse aus der Ausübung von Aktienoptionen 632 118 678 312 Zahlung von Steuerverpflichtungen aus der Nettoausübung von Aktienoptionen (132) (20) (479) (544) Rückkauf von Stammaktien – (4,986) (3,281) (4,986) Erhaltene Erlöse aus Kreditverbindlichkeiten – 5.000 – 45.371 Rückzahlung von Kreditverbindlichkeiten – 3 – (4.600) Zahlung von Kreditverbindlichkeiten Kosten – 2 (32) (639) Nettoliquidität (verwendet in) bereitgestellt durch Finanzierungstätigkeit 500 117 (3.114) 34.914 Investitionstätigkeit: Zugänge zu Sachanlagen (10,636) (10,308) (32,729) (31,157) Akquisition der Cedar Holdings Group (abzüglich Barmittel in Höhe von 66 USD) – – (8.770) – Akquisition von Ascio Technologies (abzüglich Barmittel in Höhe von 1 USD) – – – (28.024) Erwerb von immateriellen Vermögenswerten – (1,038) (69) (3,566) Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit (10,636) (11,346) (41,568) (62,747) Zunahme (Abnahme) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1,296 (14) (10,238) (648) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Periodenanfang 8.859 12.003 20.393 12.637 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Periodenende$10.155 $11.989 $10.155 $11.989 Ergänzende Cashflow-Informationen: Gezahlte Zinsen $ 635 $ 1.267 $ 2.638 $ 3.561 Gezahlte Ertragsteuern, netto $ 3.249 $ 1.959 $ 5.449 $ 6.123 Ergänzende Offenlegung der nicht zahlungswirksamen Investitions- und Finanzierungstätigkeit: Sachanlagen, die im noch nicht bezahlten Zeitraum erworben wurden $ 1.697 $ 991 $ 1.697 $ 991 Fair Value der für den Erwerb der Cedar Holdings Group ausgegebenen Aktien $- $- $ 2.000 $- Fair Value der bedingten Gegenleistung für den Erwerb der Cedar Holdings Group $ – $- $ 3.072 $- Erwerb von immateriellen Vermögenswerten, die aus anderen Vermögenswerten übertragen wurden $- $ 2.501 $- $- Tucows Inc. Drei Monate zum 30.September, Neun Monate zum 30. September, Überleitung des Nettoergebnisses auf das bereinigte EBITDA 2020 2019 2020 2019 (Dollarbeträge in Tausend US-Dollar). (ungeprüft) (ungeprüft) (ungeprüft) (ungeprüft) Periodenüberschuss$716 $4.205 $3.707 $9.620 Abschreibungen auf Sachanlagen 3.110 2.348 9.255 6.445 Wertminderung von Sachanlagen 113 – 1.638 – Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen – 73 – 73 Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 2.645 2.858 8.776 7.463 Veräußerung von Kundenvermögen von Ting Mobile 3.513 – 3.513 – Wertminderung von immateriellen Vermögenswerten – – 1.431 – Zinsaufwand, netto 760 1.263 2.756 3.549 Anrechnung Eventualverbindlichkeiten 86 – 258 – Rückstellung für Ertragsteuern 840 3.133 2.390 6.209 Aktienbasierte Vergütung 1.016 830 2.664 2.040 Nicht realisierter Verlust (Gewinn) aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Terminkontrakten (175) (16) (263) (204) Nicht realisierter Verlust (Gewinn) aus der Neubewertung ausländischer Währungsreserven und -verbindlichkeiten 81 88 479 (402) Akquisitions- und sonstige Kosten1 565 50 1.520 956 Bereinigtes EBITDA$ 13.270 $ 14.832 $ 38.124 $ 35.749 1AKQUISITIONS- und sonstige Kosten stellen transaktionsbedingte Aufwendungen, Übergangsaufwendungen wie doppelte Aufwendungen nach dem Erwerb dar, die in erster Linie im Zusammenhang mit unserer Akquisition von Ascio im März 2019 und Cedar im Januar 2020 und Disposition bestimmter Vermögenswerte von Ting Mobile im August 2020. Die Aufwendungen umfassen Abfindungs- oder Übergangskosten im Zusammenhang mit Abteilungs-, Betriebs- oder Gesamtumstrukturierungsmaßnahmen des Unternehmens, einschließlich geografischer Anpassungen.