Während wir uns gestern mit sozial verantwortlichen ETFs befasst haben, werden wir uns heute das andere Ende des Spektrums ansehen: „Sin“ – oder „Vice“ -Aktien.
Diese Bestände umfassen diejenigen in der Alkohol-, Cannabis-, Glücksspiel-, Erwachsenenunterhaltungs- und Verteidigungsindustrie. Marktteilnehmer, deren persönliche Überzeugungen es ihnen erlauben, in „Sin-Aktien“ zu investieren, können davon profitieren, da sie eine zusätzliche Diversifizierung bieten.
Nicht nur der Konsum von Tabak und Alkohol bleibt auch in rezessiven Zeiten tendenziell stabil, sondern viele dieser Unternehmen erzielen auch robuste Dividendenausschüttungen. In ähnlicher Weise übertreffen Verteidigungsaktien in wirtschaftlich schwierigen Zeiten in der Regel das Wachstum breiterer Märkte wie des S& P 500 Index.
In diesem Sinne sind hier zwei Vice-ETFs zu berücksichtigen:
Advisor Shares Vice ETF (ACT)
- Aktueller Preis: $24.83
- 52- Woche Palette: $16.16 – 25.85
- Dividendenrendite (TTM-Trailing Twelve Month): 2.52%
- Häufigkeit der Dividendenausschüttung: Jährlich
- Nettokostenquote: 0,99 % pro Jahr oder 99 USD bei einer Investition von 10.000 USD
Der AdvisorShares Vice ETF (NASDAQ: ACT) mit 32 Beteiligungen strebt ein konzentriertes Engagement in hauptsächlich in den USA notierten Aktien von Alkohol- und Tabakunternehmen an. ACT gibt an, dass es nur in Cannabis-bezogene Unternehmen investiert, die gemäß der US-Regierung bundesstaatlich legale Geschäfte tätigen.
Es ist wichtig hervorzuheben, dass Kanada 2018 die erste G7-Nation war, die Cannabis auf Bundesebene, dh landesweit, legalisierte.
Auf Bundesebene ist Marihuana jedoch in den USA illegal und bleibt eine Droge der Schedule I. Auf der anderen Seite hängt der rechtliche Status von Marihuana auf staatlicher Ebene von den Gesetzen des einzelnen Staates ab.
Mit anderen Worten, die legalisierte Marihuana-Industrie steckt selbst in Kanada noch in den Kinderschuhen und ist weltweit fast nicht existent. Dennoch wird erwartet, dass der legale Cannabismarkt bis 2027 einen Wert von über 70 Milliarden US-Dollar haben wird. Das medizinische Segment wird wahrscheinlich den führenden Umsatzanteil von etwa 70% halten. Und der Rest wird Freizeit-Erwachsenen-Nutzung sein.
Die Notierungspflichten an der NYSE oder NASDAQ sowie an der Toronto Stock Exchange (TSE) verbieten Unternehmen die Ausübung kommerzieller Aktivitäten in Ländern, in denen sie gegen das Gesetz verstoßen würden.
Sektorallokation des börsengehandelten Fonds (nach Gewichtung) ist wie folgt: Cannabis-bezogene (40,9%), Alkohol (27,1%), Alkohol mit Cannabis Exposition (8,6%), Tabak mit Cannabis Exposition (8,6%), Tabak (5,80%) und Restaurant & Unterhaltung (9,0%).
Die Top-Ten-Beteiligungen machen rund 60% des gesamten Nettovermögens aus, das sich auf fast 10 Millionen US-Dollar beläuft. Die drei größten Unternehmen von ACT sind Boston Beer Company (NYSE:SAM), Thermo Fisher Scientific (NYSE:TMO) und Abbott Laboratories (NYSE: ABT).
Seit Jahresbeginn ist der Fonds um 0,96% gesunken, d. H. Praktisch unverändert. Anfang März erreichte ACT jedoch ein Allzeittief von 16.16 USD und ist seitdem um über 50% gestiegen, sodass 1,000 USD, die im Frühjahr in ACT investiert wurden, nun über 1,500 USD wert wären.
2. ETFMG Alternative Harvest ETF
- Aktueller Kurs: $12.94
- 52- Woche Bereich: $8.81 – 29.25
- Dividendenrendite (TTM-Trailing Twelve Month): 7.57%
- Dividendenausschüttungshäufigkeit: Vierteljährlich
- Kostenquote: 0,75% pro Jahr oder 75 USD bei einer Investition von 10.000 USD
ETFMG Alternative Harvest ETF (NYSE: MJ) mit 36 Aktien bildet den Prime Alternative Harvest Index ab.
Dieser Referenzindex misst die Performance von Unternehmen, die von globalen Initiativen zur Legalisierung von medizinischem und Freizeit-Cannabis profitieren. Wie ACT investiert MJ nicht in US-amerikanische oder ausländische Unternehmen, deren Geschäftsaktivitäten nach geltendem Bundes- oder Landesrecht illegal wären.
Sektorallokation des Fonds (nach Gewichtung): Pharma (56,4%), Tabak (24,7%), Biotechnologie (9,1%), Düngemittel & Agrarchemikalien (3,1%), Papierprodukte (2,6%), Agrarprodukte (2,4%) und Vermögensverwaltung & Depotbanken (0,6%).
Die Top-Ten-Beteiligungen machen fast 60% des gesamten Nettovermögens aus, das sich auf rund 555 Millionen US-Dollar beläuft. Die drei wichtigsten Unternehmen von MJ sind GW Pharmaceuticals (NASDAQ:GWPH), Cronos Group (NASDAQ:CRON) und Canopy Growth (NYSE:CGC).
GW Pharmaceuticals mit Sitz in Großbritannien, ein führendes auf Cannabinoide ausgerichtetes Biotech-Unternehmen, ist mit einem Anteil von 11,1% die größte Beteiligung von MJ.
Ein Bericht der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2018 ergab, dass Großbritannien der größte Produzent und Exporteur von legalem Cannabis in der Welt ist. Praktisch alle Cannabisexporte des Vereinigten Königreichs sind in einem Medikament enthalten, Sativex, das von GW Pharmaceuticals mit Sitz in Großbritannien hergestellt wird. Es wird verwendet, um Krämpfe bei Patienten mit Multipler Sklerose zu behandeln.
Derzeit liegt es bei rund 132 US-Dollar.10 stieg die GWPH-Aktie von etwa 10 USD im Jahr 2013 auf ein Allzeithoch von 196 USD im Mai 2019.
MJ besitzt auch Aktien der Unternehmen, die den Cannabisunternehmen Zusatzprodukte und -dienstleistungen anbieten, darunter Scotts Miracle-Gro (NYSE: SMG), das für seine Düngemittelprodukte bekannt ist.
Bisher im Jahr ist MJ um etwa 24% gesunken. Seit Ende März ist der Fonds jedoch um über 50% gestiegen.
Fazit
Marktteilnehmer können möglicherweise die Volatilität einer Anlage in einzelne Aktien verringern, indem sie mehr davon halten oder in einen ETF investieren. Und thematische Fonds wie ACT oder MJ können Anlegern helfen, ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen. Bevor Sie in einen ETF investieren, ist es wie immer wichtig, eine weitere Due Diligence durchzuführen.