Alors qu’hier nous avons abordé les ETF socialement responsables, aujourd’hui nous examinerons l’extrémité opposée du spectre: les actions « sin » ou « vice ».
Ces stocks comprennent ceux des industries de l’alcool, du cannabis, du jeu, du divertissement pour adultes et de la défense. Les acteurs du marché dont les convictions personnelles leur permettent d’investir dans des » actions nas » peuvent en bénéficier car ils offrent une diversification accrue.
Non seulement la consommation de tabac et d’alcool a tendance à rester stable même en période de récession, mais bon nombre de ces sociétés offrent également des dividendes solides. De même, les actions de défense dépassent généralement la croissance de marchés plus larges — tels que l’indice S & P 500 — en période de difficultés économiques.
Avec tout cela à l’esprit, voici deux FNB vice à considérer :
Actions de conseiller Vice ETF (ACT)
- Prix Actuel: $24.83
- 52- Gamme de Semaine: $16.16 – 25.85
- Rendement du dividende (TTM – Douze Mois consécutifs): 2.52 %
- Fréquence de distribution des dividendes : Annuellement
- Ratio de charges nettes : 0,99 % par année, ou 99 on sur un investissement de 10 000
Le FNB AdvisorShares Vice (NASDAQ: ACT), qui compte 32 participations, vise une exposition concentrée à des titres de participation principalement cotés aux États-Unis de sociétés d’alcool et de tabac. La LOI stipule qu’elle n’investit que dans des sociétés liées au cannabis exerçant des activités légales au niveau fédéral par le gouvernement américain.
Il est essentiel de souligner qu’en 2018, le Canada est devenu le premier pays du G7 à légaliser le cannabis au niveau fédéral, c’est-à-dire à l’échelle nationale.
Cependant, au niveau fédéral, la marijuana est illégale aux États-Unis et reste une drogue de l’annexe I. D’autre part, au niveau de l’État, le statut juridique de la marijuana dépend des lois de chaque État.
En d’autres termes, l’industrie légalisée de la marijuana en est encore à ses balbutiements, même au Canada, et elle est presque inexistante à l’échelle mondiale. Pourtant, le marché légal du cannabis devrait représenter plus de 70 milliards de dollars d’ici 2027. Le segment médical détiendra probablement la part de chiffre d’affaires la plus importante d’environ 70%. Et le reste sera à usage récréatif pour adultes.
Les exigences d’inscription à la Bourse de New York ou au NASDAQ ainsi qu’à la Bourse de Toronto (TSE) interdisent aux sociétés d’exercer des activités commerciales dans des pays où elles enfreigneraient la loi.
La répartition sectorielle du fonds négocié en bourse (par pondération) est la suivante : Liée au cannabis (40,9%), à l’Alcool (27,1%), à l’Alcool avec Exposition au Cannabis (8,6%), au Tabac avec Exposition au Cannabis (8,6%), au Tabac (5,80%) et à la Restauration & Divertissement (9,0 %).
Les dix principales participations représentent environ 60 % de l’actif net total, qui s’élève à près de 10 millions de dollars. Les trois principales sociétés d’ACT sont Boston Beer Company (NYSE: SAM), Thermo Fisher Scientific (NYSE: TMO) et Abbott Laboratories (NYSE: ABT).
Depuis le début de l’année, le fonds est en baisse de 0,96%, c’est-à-dire pratiquement stable. Cependant, plus tôt en mars, ACT a atteint un plus bas historique de 16,16 $ et depuis lors, il a augmenté de plus de 50%, de sorte que 1 000 invested investis dans ACT au début du printemps vaudrait maintenant plus de 1 500 $.
2. ETFMG Alternative Harvest ETF
- Prix actuel: $12.94
- 52- Gamme de semaine:8 8.81-29.25
- Rendement du dividende (TTM – Douze mois consécutifs): 7.57%
- Fréquence de distribution des dividendes: Trimestriel
- Ratio des charges: 0,75% par an, ou 75 on sur un investissement de 10 000
ETFMG Alternative Harvest ETF (NYSE: MJ), qui compte 36 actions, suit l’indice Prime Alternative Harvest.
Cet indice de référence mesure la performance des entreprises qui bénéficient des initiatives mondiales de légalisation du cannabis médicinal et récréatif. Comme ACT, MJ n’investit dans aucune société américaine ou étrangère dont les activités commerciales seraient illégales en vertu de toute loi fédérale ou étatique applicable.
La répartition sectorielle du fonds (par pondération) est la suivante : Produits pharmaceutiques (56,4%), Tabac (24,7%), Biotechnologie (9,1%), Engrais & Produits Chimiques Agricoles (3,1%), Produits du Papier (2,6%), Produits Agricoles (2,4%) et Gestion d’Actifs & Banques de garde (0,6%).
Les dix principales participations représentent près de 60 % de l’actif net total, qui s’élève à environ 555 millions de dollars. Les trois principales sociétés de MJ sont GW Pharmaceuticals (NASDAQ:Le groupe Cronos (NASDAQ : CRON) et Canopy Growth (NYSE : CGC).
GW Pharmaceuticals, une société de biotechnologie spécialisée dans les cannabinoïdes, basée au Royaume-Uni, est la plus grande holding de MJ, représentant 11,1% de ses actifs.
Un rapport de 2018 des Nations Unies a révélé que la Grande-Bretagne est le plus grand producteur et exportateur de cannabis légal au monde. Pratiquement toutes les exportations de cannabis du Royaume-Uni sont contenues dans un médicament, le Sativex, produit par GW Pharmaceuticals, basée au Royaume-Uni. Il est utilisé pour traiter les spasmes chez les patients atteints de sclérose en plaques.
Actuellement, il oscille autour de 132 $.10, L’action GWPH est passée d’environ 10 $ en 2013 à un niveau record de 196 May en mai 2019.
MJ détient également des actions des sociétés qui fournissent des produits et services auxiliaires aux sociétés de cannabis, y compris Scotts Miracle-Gro (NYSE: SMG), connue pour ses produits d’engrais.
Jusqu’à présent dans l’année, MJ est en baisse d’environ 24%. Cependant, depuis fin mars, le fonds est en hausse de plus de 50%.
Résultat net
Les participants au marché peuvent être en mesure de réduire la volatilité des investissements dans des actions individuelles en détenant plus d’actions ou en investissant dans un FNB. Et des fonds thématiques tels que ACT ou MJ peuvent aider les investisseurs à construire un portefeuille diversifié. Comme toujours, avant d’investir dans un FNB, il est essentiel de faire preuve de diligence raisonnable.