Tucows Publie ses résultats financiers pour le Troisième trimestre 2020
TORONTO, Nov. 05, 2020 (JOURNAL TÉLÉVISÉ DU GLOBE) Tuc Tucows Inc. (NASDAQ: TCX, TSX: TC), un fournisseur d’accès au réseau, de noms de domaine et d’autres services Internet, a publié aujourd’hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2020. Tous les chiffres sont en dollars américains. COVID-19: Les actionnaires de Tucows et les investisseurs potentiels sont encouragés à lire la déclaration publique de Tucows concernant COVID-19, disponible ici: https://bit.ly/2LavpOc.Note sur l’impact financier de la Vente par Tucows des Relations clients Mobiles T et de la Transition vers la Plate-forme d’activation des Services mobiles: Comme annoncé précédemment, à compter du 1er août 2020, la plupart des relations clients de Tucows ont été vendues à DISH Networks (« DISH ») dans le cadre de la transition de Tucows de son activité mobile vers un modèle d’Activation des Services Mobiles (MSE) à partir d’un modèle d’Opérateur de Réseau Virtuel Mobile (MVNO), sous lequel DISH est devenu Tucows premier client MSE. Par conséquent, les résultats des activités de Services mobiles dans notre segment d’accès au réseau pour le troisième trimestre de 2020 reflètent deux mois d’exploitation dans le cadre du nouveau modèle MSE et un mois d’exploitation dans le cadre du modèle MVNO précédent. (Toutes les périodes comparatives des exercices antérieurs sont entièrement composées d’opérations selon le modèle précédent de l’MVNO de Tucows.) Aux termes de l’accord de gain pour la base de clients acquired acquise par DISH, les revenus générés par la base de clients acquise par Dish sont comptabilisés (déduction faite des charges) comme « Autres Produits » sous la rubrique » Gain sur Vente d’actifs de Clients T ». En conséquence, le chiffre d’affaires et la marge brute des Services mobiles dans le segment Accès au réseau pour le troisième trimestre 2020 sont inférieurs à ceux du troisième trimestre 2019. Tucows reconnaîtra les frais payés par les clients appartenant à DISH sous la marque Boost, ainsi que les clients sous la marque Boost de DISH, qui sont ajoutés à la plate-forme MSE de Tucows, en tant que revenus des services de plate-forme mobile aux termes de l’Accord MSE signé avec Dish. Pour plus d’informations, consultez les états financiers et le Rapport de gestion de Tucows pour le troisième trimestre de 2020.Résultats Financiers Sommaires (En Milliers de Dollars américains, À l’exception des Données Par Action) 3 Mois clos le 30 Septembre 309 Mois clos le 30 septembre 2020 (Non Audité) 2019 (Non Audité) Variation de 1 % 2020 (Non Audité) 2019 (Non Audité) Variation en % du revenu net74,31188,129(15.7%)240,418251,199(4.3%) Bénéfice Brut19,94127,574(27.7%)68,05774,732(8.9%) Gain à la vente d’actifs de clientsing21 090 – s.o.1 090 – s.o. Revenu net7164,205(83.0%)3,7079,620(61.5%) Bénéfice net de base par action ordinaire0.070.40(82.5%)0.350.90(61.1%) BAIIA AJUSTÉ313,27014,832(10.5%)38,12435,7496.6% Trésorerie nette fournie par les activités d’exploitation11,43211, 2151.9%34,44427,18526.7% 1. Les résultats financiers de Tucows pour le troisième trimestre de 2019 incluent la contribution de la vente en vrac de noms de domaine dans les activités du portefeuille de la Société (générant un chiffre d’affaires de 1,9 million de dollars) dans le cadre de sa sortie de ces activités à la fin de l’année. 2. Gain sur la vente des Actifs des Clients de DISH pour le Troisième trimestre de 2020, un produit de 4,6 millions de dollars dans le cadre de l’accord de gain DISH compensé par la perte sur la cession des Actifs des Clients de T totalisant 3,5 millions de dollars. 3. Cette mesure financière non conforme aux PCGR est décrite ci-dessous et rapprochée du résultat net conforme aux PCGR dans le tableau ci-joint. Résumé des revenus et du bénéfice brut (En Milliers de Dollars américains) Chiffre d’affaires Bénéfice global 3 Mois clos le 30 septembre 3 Mois clos le 30 septembre 2020 (Non Audité) 2019 (Non Audité) 2020 (Non Audité) 2019 (Non Audité) Services d’Accès au Réseau : Services Mobiles Services Mobiles de détail 7 01921 7223 579 10 551 Services de Plate-forme Mobile376-376 – Autres Services Professionnels1 457-190 – Total Services Mobiles8,85221, 7224, 145 10 551 Services Internet par Fibre4, 6572, 8902, 975 1 954 Services d’Accès au Réseau Total13,50924, 6127, 120 12 505 Services de Domaine: Services de Domaine en Gros47, 26147, 25910,449 8 922 Services à Valeur Ajoutée4, 6745, 1543, 950 4 381 Total Vente en Gros51, 93552, 41314, 399 13 303 Services de Détail8, 6528, 7134, 354 4 354 Portfolio42152,391108 2 211 Services de Domaine Totaux60, 80263, 51718, 861 19 868 Charges de réseau : Réseau, autres coûts costs (2 612) (2 254) Coûts de réseau, amortissement et amortissement costs (3 315) (2 545) Réseau, dépréciation (113) – Total des charges de réseau Total (6 040) (4 799) Total74, 31188, 12919, 941 27 574 4. À compter du premier trimestre de 2020, les revenus du portefeuille se composaient des ventes individuelles du portefeuille de noms de famille de Tucows à la suite de la vente du portefeuille de noms de domaine restant de la Société au quatrième trimestre de 2019. « Le troisième trimestre a une fois de plus démontré la cohérence et la capacité de génération de trésorerie de l’activité de Tucows », a déclaré Elliot Noss, président et chef de la direction de Tucows Inc. » Le chiffre d’affaires et la marge brute de nos activités Domaines eting Internet, en excluant l’impact d’une vente massive de domaines de notre portefeuille de domaines au troisième trimestre de l’année dernière, ont augmenté respectivement de 2% et de 10% d’une année sur l’autre. »Notre activité Domaines a de nouveau connu une forte activité de transaction, bien qu’elle se soit atténuée au cours des deux premiers trimestres de cette année, car les micro et petites entreprises et les start-ups ont continué à établir une présence sur le Web pour la première fois au milieu de la pandémie, tandis que nous avons continué à bénéficier de notre accent sur la qualité de notre base de clients pour la contribution à la marge brute. Dans notre activité de services mobiles, nous avons généré nos premiers frais dans le cadre de notre nouvel accord MSE avec DISH et nous sommes impatients d’augmenter ces revenus à l’avenir, car DISH ajoute des clients sous la marque T Mobile et nous migrons les clients Boost de DISH vers la plate-forme MSE. Dans l’activité Internet de T, nous avons réalisé un autre trimestre record en termes de dépenses d’investissement sur le réseau, en continuant d’ajouter des adresses transmises, des adresses utilisables et de nouveaux clients, et en augmentant le chiffre d’affaires et la marge brute. » Le chiffre d’affaires net des résultats financiers pour le troisième trimestre de 2020 s’est élevé à 74,3 millions de dollars, soit une baisse de 16 % par rapport à 88 millions de dollars.1 million pour le troisième trimestre 2019. La majeure partie de la baisse est due à l’absence de revenus des MVNO mobiles de T pendant environ deux mois du troisième trimestre 2020 à la suite de la vente par la Société de ses relations clients mobiles de DISH à DISH et de la comptabilisation des revenus connexes comme autres Produits. La diminution est également attribuable à une vente en bloc de domaines de 1,9 million de dollars des activités du portefeuille de domaines au troisième trimestre de 2019 qui n’a pas été répétée au troisième trimestre de 2020, la Société ayant quitté ses activités du portefeuille à la fin de 2019. En excluant l’activité de Services mobiles, ainsi que l’impact de la vente en masse de Domaines au troisième trimestre 2019, le chiffre d’affaires net des activités combinées de Domaines et d’Internet increased pour le troisième trimestre 2020 a augmenté de 2% sur un an.Le bénéfice brut du troisième trimestre de 2020 s’est établi à 19,9 millions de dollars, soit une baisse de 28 % par rapport aux 27,6 millions de dollars du troisième trimestre de 2019. La baisse du bénéfice brut est attribuable aux mêmes facteurs que la baisse des revenus. En excluant l’activité de Services mobiles, ainsi que l’impact de la vente en masse de Domaines au troisième trimestre 2019, la marge brute des activités combinées de Domaines et d’Internet increased pour le troisième trimestre 2020 a augmenté de 10% sur un an year.Net le bénéfice du troisième trimestre de 2020 s’est établi à 0,7 million de dollars, ou 0,07 per par action, comparativement à 4,2 millions de dollars, ou 0,40 per par action. Le bénéfice net a été affecté par la dépréciation non monétaire de 3,5 millions de dollars de certains actifs liés à la vente des relations clients Mobile Mobile à DISH, qui a été déduite des 4 millions de dollars.6 millions de Plus-values sur la Vente des Actifs des Clientsing au titre des Autres Revenus. En excluant l’incidence après impôt de la dépréciation, le bénéfice net aurait été de 3,4 millions de dollars, ou 0,33 per par action, en baisse de 19 % d’une année à l’autre.Le BAIIA AJUSTÉ1 pour le troisième trimestre de 2020 s’est établi à 13,3 millions de dollars, comparativement à 14,8 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2019. En excluant l’impact d’une vente massive de noms de domaine de portefeuille hors normes au troisième trimestre de 2019, l’EBITDA ajusté a augmenté de 3 %.La trésorerie et les équivalents de trésorerie à la fin du troisième trimestre de 2020 s’établissaient à 10,2 millions de dollars, comparativement à 8 millions de dollars.9 millions à la fin du deuxième trimestre de 2020 et 12,0 millions de dollars à la fin du troisième trimestre de 2019.Notes: 1\. EBITDATucows ajusté rend compte de toutes les informations financières requises conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) des États-Unis. Parallèlement à ces informations, pour aider les utilisateurs des états financiers à évaluer notre performance historique, la Société divulgue et discute généralement d’une mesure financière non conforme aux PCGR, du BAIIA ajusté, dans des communiqués de presse et lors de conférences téléphoniques avec les investisseurs et d’événements connexes qui excluent certains frais non monétaires et autres, car la Société estime que les informations non conformes aux PCGR améliorent la compréhension globale par les investisseurs de notre performance financière.La Société estime que la fourniture de cette mesure supplémentaire non conforme aux PCGR permet aux investisseurs d’évaluer la performance opérationnelle et financière de l’activité principale de la Société à l’aide de mesures d’évaluation similaires à celles utilisées par la direction. La Société utilise le BAIIA ajusté pour mesurer sa performance et préparer ses budgets. Étant donné que le BAIIA ajusté est une mesure de la performance financière non conforme aux PCGR, le calcul du BAIIA ajusté de la Société peut ne pas être comparable à d’autres mesures de même titre d’autres sociétés; et ne doit pas être considéré isolément, comme un substitut ou supérieur aux mesures de la performance financière préparées conformément aux PCGR. Étant donné que le BAIIA ajusté est calculé avant les charges de trésorerie récurrentes, y compris les charges d’intérêts et les impôts, et n’est pas ajusté pour tenir compte des dépenses en capital ou d’autres besoins de trésorerie récurrents de l’entreprise, il ne doit pas être considéré comme une mesure de liquidité. Les mesures financières non conformes aux PCGR ne reflètent pas un système comptable complet et peuvent différer des mesures financières non conformes aux PCGR avec des légendes identiques ou similaires utilisées par d’autres sociétés et/ou analystes et peuvent différer d’une période à l’autre. La Société s’efforce de compenser ces limitations en fournissant l’information pertinente sur les éléments exclus du calcul du BAIIA ajusté par rapport au résultat net basé sur les PCGR des États-Unis, qui devrait être prise en compte lors de l’évaluation des résultats de la Société. Tucows encourage fortement les investisseurs à examiner ses informations financières dans leur intégralité et à ne pas se fier à une seule mesure financière.La définition du BAIIA ajusté de la Société exclut la dépréciation, l’amortissement des actifs incorporels, la provision d’impôt sur le résultat, les charges d’intérêts (nettes), l’accumulation de la contrepartie éventuelle, la rémunération à base d’actions, la perte sur cession des actifs des clients deing Mobile, les gains et les pertes résultant d’opérations en devises latentes et les éléments peu fréquents, y compris les coûts d’acquisition et de transition. Les gains et les pertes découlant d’opérations en devises non réalisées éliminent l’effet non réalisé de la variation de la valeur à la valeur du marché sur les contrats en devises non couverts en circulation, ainsi que l’effet non réalisé de la conversion des comptes monétaires libellés en dollars non américains en dollars américains.Le tableau suivant rapproche le bénéfice net du BAIIA ajusté (en milliers de dollars): 3 mois clos le 30 septembre 309 mois clos le 30 septembre 2020 (Non audité) 2019 (Non Audité) 2020 (Non audité) 2019 (Non audité) Résultat net de la période 716 4 205 3 707 9 620 Amortissement des biens et de l’équipement3 110 2 348 9 255 6 445 Dépréciation des biens et de l’équipement113 – 1 638 – Perte à la disposition des biens et de l’équipement – 73 – 73 Amortissement des actifs incorporels2 645 2 858 8 776 7 463 Dépréciation d’actifs incorporels à durée déterminée – – 1 431 – Cession d’actifs clients deing Mobile 3 513 – 3 513 – Charges d’intérêts, net760 1 263 2 756 3 549 Accumulation de la considération contingente86 – 258 – Provision pour impôts sur le revenus840 3 133 2 390 6 209 Compensation à base d’actions 1 016 830 2 664 2 040 Perte(gain) latente sur variation de la juste valeur des contrats à terme(175)(16)(263)(204) Perte (gain) latente sur la réévaluation de change des actifs et passifs monétaires libellés en étranger81 88 479 (402) Coûts d’acquisition et de transition*565 50 1,520 956 BAIIA AJUSTÉ13,270 14,832 38,124 35,749 * Les coûts d’acquisition et autres représentent les charges liées à la transaction, les charges transitoires, telles que les charges post-acquisition dupliquées, principalement liées à notre acquisition d’Ascio en mars 2019 et Cedar en janvier 2020 et cession de certains actifs Mobile Mobile en août 2020. Les charges comprennent les indemnités de départ ou les coûts de transition associés aux efforts de restructuration du département, de l’exploitation ou de l’ensemble de l’entreprise, y compris les alignements géographiques. Téléconférence à la suite de la diffusion du communiqué de presse sur les résultats financiers trimestriels à 17 h 05 HE le jeudi 5 novembre, le commentaire audio préenregistré (et la transcription) de la direction sur le trimestre et les perspectives de la Société seront affichés sur le site Web de Tucows à http://www.tucows.com/investors/financials. Au lieu d’une période de questions et de réponses en direct, pendant les cinq jours suivants, jusqu’au mardi 10 novembre, les actionnaires, les analystes et les investisseurs potentiels peuvent soumettre des questions à la direction de Tucows à [email protected] . La direction publiera les réponses aux questions d’intérêt général (enregistrement audio et transcription) sur le site Web de la Société au http://www.tucows.com/investors/financials/ le mardi 17 novembre vers 16 h HE. Toutes les questions recevront une réponse, cependant, des questions de nature plus spécifique peuvent être répondues directement.À propos de TucowsTucows est un fournisseur d’accès au réseau, de services technologiques mobiles, de noms de domaine et d’autres services Internet. Internet Internet (https://ting.com/internet) fournit un accès Internet fixe par fibre optique avec un support client exceptionnel. La plate-forme mobile services enabler (MSE) de Tucows fournit des services d’accès au réseau, de provisionnement et de facturation aux opérateurs de réseaux virtuels mobiles (MVNO). OpenSRS (https://opensrs.com), Enom (https://www.enom.com) et Ascio (https://ascio.com) gèrent ensemble environ 25 millions de noms de domaine et des millions de services à valeur ajoutée via un réseau mondial de revendeurs de plus de 36 000 hébergeurs Web et FAI. Hover (https://hover.com) permet aux particuliers et aux petites entreprises de gérer facilement leurs noms de domaine et leurs adresses e-mail. Plus d’informations peuvent être trouvées sur le site Web de l’entreprise de Tucows (https://tucows.com).Ce communiqué comprend des déclarations prospectives telles que définies dans le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis, y compris des déclarations concernant nos attentes concernant nos résultats financiers futurs et, notamment, sans s’y limiter, nos attentes concernant notre capacité à réaliser des synergies de l’acquisition d’Enom et nos attentes pour la croissance de Internet Internet. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles de la direction et sont sujettes à un certain nombre d’incertitudes et de risques qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les déclarations prospectives. Des informations sur d’autres facteurs potentiels qui pourraient affecter les activités, les résultats d’exploitation et la situation financière de Tucows sont incluses dans les sections Facteurs de risque des dépôts de Tucows auprès de la Securities and Exchange Commission. Toutes les déclarations prospectives doivent être évaluées en tenant compte de leur incertitude inhérente. Toutes les déclarations prospectives sont basées sur les informations disponibles à Tucows à la date à laquelle elles sont faites. Tucows n’assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi l’exige.Tucows, Op, OpenSRS, Enom, Ascio et Hover sont des marques déposées de Tucows Inc. ou ses filiales. Accueil > Produits > Tucows Inc.30 septembre, 31 décembre, Bilan Consolidé2020 2019 (Montants en dollars en milliers de dollars américains) (non audité) (non audité) Actif Actif à court terme: Trésorerie et équivalents de trésorerie 10 1552 20 393 Accounts Débiteurs 12 623 14 564 Stocks 1 139 3 457 Charges et dépôts payés d’avance 13 703 13 478 Actifs sur instruments dérivés, partie courante 2 402 731 Frais d’enregistrement de noms de domaine et de services auxiliaires payés d’avance, partie courante 95 694 91 252 Impôts sur les bénéfices recouvrables 3 553 1 800 Total des actifs courants 139 269 145 675 Frais d’enregistrement de noms de domaine prépayés et frais de services auxiliaires, partie à long terme 17 546 17 915 Immobilisations corporelles 109 767 82 121 Droit d’utilisation actif de location-exploitation 11 625 11 335 Coûts contractuels 359 1 400 Actifs incorporels 50 087 57 654 Goodwill 116 270 109 818 Actif total 444 923 Liabilities 425 918 Liabilities Passif et Capitaux propres Passifs courants: Créditeurs 8 5526 6 671 liabilities Charges à payer 9 525 9 373 Dépôts des clients 14 372 14 074 Passif lié aux instruments dérivés 135 – Passif lié aux contrats de location-exploitation, partie courante 1 692 1 413 Produits reportés, partie courante 128 569 123 101 Droits d’accréditation à payer, partie courante 975 952 Impôts sur le résultat à payer 881 1 324 Total des passifs courants 164 701 156 908 Passif lié aux instruments dérivés 112 – Produits reportés, partie à long terme 25 661 26 202 Droits d’agrément à payer, partie à long terme 200 216 Passif lié à la location-exploitation, partie à long terme 9 679 9 424 Prêt à payer 113 672 113 503 Autres passif à long terme 3 330 – Passif d’impôt différé 27 187 25 471 Capitaux propres : Actions privilégiées – sans valeur nominale, 1 250 000 actions autorisées; aucune émission et en circulation – – Actions ordinaires – sans valeur nominale, 250 000 000 actions autorisées; 10 593 514 actions émises et en circulation au 30 septembre 2020 et 10 585 159 actions émises et en circulation au 31 décembre 2019 19 989 16 633 Capital versé supplémentaire 983 880 Bénéfices non répartis 78 038 76 208 Cumul des autres éléments du résultat global 1 371 473 Total des capitaux propres 100 381 94 194 Total des passifs et des capitaux propres 444 9234 425 918 Tuc Tucows Inc. Trois mois clos le 30 septembre, Neuf mois clos le 30 septembre, États consolidés des Résultats et du Résultat global 2020 2019 2020 2019 (Montants en milliers de dollars américains) (non audité) (non audité) (non audité) (non audité) Revenus nets 74 311 revenues 88 1292 240 4182 251 199 Cost Coût des revenus : Coût des revenus 48 330 55 756 153 308 162 561 Charges de réseau (*) 2 612 2 254 7 513 7 034 Amortissement des immobilisations corporelles 2 985 2 231 8 892 6 070 Amortissement des immobilisations incorporelles 330 314 1 010 802 Dépréciation d’immobilisations corporelles 113 – 1 638 – Coût total des produits 54 370 60 555 172 361 176 467 Bénéfice brut 19 941 27 574 68 057 74 732 Charges: Ventes et commercialisation (*) 8 318 8 769 26 521 26 366 Opérations techniques et développement (*) 3 162 2 876 8 980 8 151 Opérations générales et administratives (*) 4 868 4 574 15 074 13 818 Amortissement des immobilisations corporelles 125 117 363 375 Perte à la disposition des immobilisations corporelles – 73 – 73 Amortissement des immobilisations incorporelles 2 315 2 544 7 766 6 661 Dépréciation d’actifs incorporels à durée déterminée – – 1 431 – Perte (gain) sur les contrats de change à terme (159) 20 (99) (90) Total des charges 18 629 18 973 60 036 55 354 Produits d’exploitation 1 312 8 601 8 021 19 378 Autres produits (charges): Charges d’intérêts nettes (760) (1,263) (2,756) (3,549) Plus-value de vente d’actifs de clientsing, net 1 090 – 1 090 – Autres produits (86) – (258) – Total des autres produits (charges) 244 (1,263) (1,924) (3,549) Résultat avant provision pour impôts sur les bénéfices 1 556 7 338 6 097 15 829 Provision pour impôts sur les bénéfices 840 3 133 2 390 6 209 Résultat net de la période 716 4 205 3 707 9 620 Autres éléments du résultat étendu, net d’impôt Résultat latent sur les activités de couverture 729 (175) 609 614 Montant net reclassé en résultat 46 26 289 167 Autres éléments du résultat global net de charge d’impôt (revenu) de 230 $ et (47$) pour la trois mois terminés le 30 septembre 2020 et le 30 septembre 2019 et $261 $et 250 $ pour la période de six mois terminée le 30 septembre 2020 et le 30 septembre 2019 775 (149) 898 781 du résultat Global, net de l’impôt pour la période$de 1 491 $4,056 $4,605 $10,401 le résultat de Base par action ordinaire$0.07 $0.40 $0.35 $0.90 Actions utilisé dans le calcul du résultat de base par action ordinaire 10,577,731 10,626,754 10,585,785 10,639,544 bénéfice Dilué par action ordinaire$0.07 $de 0,39 $0.35 $0.89 Actions utilisé dans le calcul du résultat dilué par action ordinaire 10,682,808 10,745,834 10,679,162 10,798,099 (*) rémunération à base d’Actions a été incluse dans les charges comme suit: Réseau des dépenses$138 $95 $333 $224 Ventes et de la commercialisation$456 $363 $1,203 $857 opérations Techniques et de développement$208 $179 $558 $428 Généraux et administratifs$214 $193 $570 $531 Tucows Inc. Trois mois clos le 30 septembre, Neuf mois clos le 30 septembre, États consolidés des flux de trésorerie 2020 2019 2020 2019 (Montants en milliers de dollars américains) dollars) (non audité) (non audité) (non audité) (non audité) Encaisse fournie par : Activités d’exploitation : Bénéfice net pour la période 7164 4 2053 3 7079 9 620 Items Éléments sans encaisse: Amortissement des immobilisations corporelles 3 110 2 348 9 255 6 445 Perte sur radiation / dépréciation des immobilisations corporelles 113 120 1 638 142 Amortissement des frais d’actualisation et d’émission de la dette 68 64 202 232 Amortissement des immobilisations incorporelles 2 645 2 858 8 776 7 463 Amortissement net des coûts des contrats (15) (61) 109 (8) Augmentation de la contrepartie conditionnelle 86 – 258 – Dépréciation d’immobilisations incorporelles à durée déterminée – – 1 431 – Incidence de change de la dépréciation d’immobilisations incorporelles à durée déterminée – – 223 – Impôts sur le résultat reportés (recouvrement) 180 (170) (927) 1 741 Avantages fiscaux excédentaires sur la rémunération fondée sur des actions dépenses (164) (53) (508) (790) Droit d’utilisation net actif d’exploitation/Passif lié au contrat de location-exploitation 137 (54) 249 (5) Perte sur cession de noms de domaine – 66 15 72 Perte (gain) sur variation de la juste valeur des contrats à terme (175) (16) (263) (204) Cession des actifs des clients deing Mobile 3 513 – 3 513 – Rémunération à base d’actions 1 016 830 2 664 2 040 Variation du fonds de roulement opérationnel hors trésorerie: Débiteurs 118 (1 763) 2 670 (1 920) Stocks (123) (644) 1,681 (128) Dépenses et dépôts payés d’avance 2,905 (329) (317) (3,243) Frais d’enregistrement de noms de domaine prépayés et de services auxiliaires 984 3 819 (4 073) 3 754 Impôts recouvrables (2,475) 1,576 (1,681) (1,299) Créditeurs 509 (2 394) 759 (2 778) Charges à payer (668) 3 687 (334) 7 274 Dépôts des clients 69 1 394 463 873 Produits reportés (1,070) (4,200) 4,927 (2,062) Frais d’accréditation à payer (47) (68) 7 (34) Encaisse nette provenant des activités d’exploitation 11 432 11 215 34 444 27 185 Activités de financement: Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions 632 118 678 312 Paiement des obligations fiscales résultant de l’exercice net d’options d’achat d’actions (132) (20) (479) (544) Rachat d’actions ordinaires – (4,986) (3,281) (4,986) Produit reçu sur prêt à payer – 5 000 – 45 371 Remboursement du prêt à payer – 3 – (4 600) Paiement des coûts à payer du prêt – 2 (32) (639) Encaisse nette (utilisée) fournie par les activités de financement 500 117 (3 114) 34 914 Activités d’investissement: Ajouts aux immobilisations corporelles (10,636) (10,308) (32,729) (31,157) Acquisition de Cedar Holdings Group (déduction faite de la trésorerie de 66 $) — (8 770) – Acquisition d’Ascio Technologies (déduction faite de la trésorerie de 1 $) — (28 024) Acquisition d’actifs incorporels – (1,038) (69) (3,566) Encaisse nette utilisée dans les activités d’investissement (10,636) (11,346) (41,568) (62,747) Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 1,296 (14) (10,238) (648) Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de la période 8 859 12 003 20 393 12 637 Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de la période 10 1551 11 989 information 10 155 information 11 989 information Renseignements supplémentaires sur les flux de trésorerie: L’intérêt payé$635 $de 1 267 $2,638 $3,561 impôt sur le résultat payé, montant net de 3 249 1 959 $en $soit 5 449 $6,123 Supplémentaire de divulgation de non-trésorerie des activités de financement: Immobilisations acquises au cours de la période non encore payé$1,697 $991 $1,697 $991 Juste valeur des actions émises pour l’acquisition de Cèdre Holdings du Groupe$- $- $2,000 $- évaluation de la Juste valeur de la contrepartie éventuelle pour l’acquisition de Cèdre Holdings du Groupe$- $- $De 3 072 $ à l’Acquisition d’immobilisations incorporelles provenant du transfert d’actifs – $ – $varie de 2 501 $- $- Tucows Inc. Trois mois clos le 30 septembre, Neuf mois clos le 30 septembre, Rapprochement du bénéfice net et du BAIIA ajusté 2020 2019 2020 2019 (Montants en milliers de dollars américains) (non audité) (non audité) (non audité) (non audité) Résultat net de la période 7164 4 2053 3 7079 9 620 Depreciation Amortissement des immobilisations corporelles 3 110 2 348 9 255 6 445 Dépréciation des immobilisations corporelles 113 – 1 638 – Perte sur cession d’immobilisations corporelles – 73 – 73 Amortissement des immobilisations incorporelles 2 645 2 858 8 776 7 463 Cession d’actifs de clients mobilesing 3 513 – 3 513 – Dépréciation d’immobilisations incorporelles à durée déterminée – – 1 431 – Charges d’intérêts nettes 760 1 263 2 756 3 549 Accumulation de contrepartie conditionnelle 86 – 258 – Provision pour impôts sur le résultat 840 3 133 2 390 6 209 Rémunération à base d’actions 1 016 830 2 664 2 040 Perte(gain) latente sur variation de la juste valeur des contrats à terme (175) (16) (263) (204) Perte (gain) latente sur réévaluation de change des actifs et passifs monétaires libellés en devises 81 88 479 (402) Coûts d’acquisition et autres 1 565 50 1 520 956 BAIIA ajusté 13 270 14 832 38 124 35 749 1Les coûts d’acquisition et autres représentent les charges liées à l’opération, les charges transitoires, telles que les charges post-acquisition en double, principalement liées à notre acquisition d’Ascio en mars 2019 et de Cedar en janvier 2020 et disposition de certains actifs mobilesing en août 2020. Les charges comprennent les indemnités de départ ou les coûts de transition associés aux efforts de restructuration du département, de l’exploitation ou de l’ensemble de l’entreprise, y compris les alignements géographiques.