medan vi igår tog upp socialt ansvarsfulla ETF: er, kommer vi idag att titta på den motsatta änden av spektrumet: ”sin” eller ”vice” – aktier.
dessa bestånd inkluderar de i alkohol, cannabis, spel, vuxenunderhållning och försvarsindustrin. Marknadsaktörer vars personliga övertygelser tillåter dem att investera i ”sin-aktier” kan dra nytta av att de erbjuder ökad diversifiering.
användningen av tobak och alkohol tenderar inte bara att vara stabil även i lågkonjunktur, men många av dessa företag levererar också robusta utdelningsutbetalningar. På samma sätt överstiger försvarsaktier vanligtvis tillväxten på bredare marknader—som s&P 500-indexet-under ekonomiskt utmanande tider.
med allt detta i åtanke, här är två vice ETF: er att tänka på:
Advisor Shares Vice ETF (ACT)
- nuvarande pris: $24.83
- 52-vecka intervall: $16.16 – 25.85
- direktavkastning (TTM-efterföljande tolv månader): 2.52%
- Utdelningsfrekvens: årligen
- Nettokostnadsgrad: 0.99% per år, eller $99 på en $10,000-investering
AdvisorShares Vice ETF (NASDAQ:ACT), som har 32-innehav, söker koncentrerad exponering för främst amerikanska noterade aktier i alkohol-och tobaksföretag. Lagen säger att den bara investerar i cannabisrelaterade företag som bedriver federalt juridisk verksamhet per den amerikanska regeringen.
det är viktigt att lyfta fram att Kanada 2018 blev den första G7-nationen som legaliserade cannabis federalt, dvs. rikstäckande.
men på federal nivå är marijuana olagligt i USA och förblir ett schema i-läkemedel. Å andra sidan, på statsnivå, beror marijuanaens rättsliga status på lagarna i den enskilda staten.
med andra ord, den legaliserade marijuana industrin är fortfarande i sin linda, även i Kanada, och det är nästan obefintlig globalt. Ändå förväntas den lagliga cannabismarknaden vara värd över 70 miljarder dollar år 2027. Det medicinska segmentet kommer sannolikt att hålla den ledande intäktsandelen på cirka 70%. Och resten kommer att vara fritids vuxen användning.
noteringskraven på NYSE eller NASDAQ samt på Toronto Stock Exchange (tse) hindrar företag från att bedriva kommersiell verksamhet i länder där de skulle bryta mot lagen.
Sektortilldelningen av den börshandlade fonden (genom viktning) är följande: cannabisrelaterad (40,9%), alkohol (27,1%), alkohol med Cannabisexponering (8,6%), tobak med Cannabisexponering (8,6%), tobak (5,80%) och restaurang & underhållning (9,0%).
de tio bästa innehaven utgör cirka 60% av de totala nettotillgångarna, som står på nästan $10 miljoner. Acts tre största företag är Boston Beer Company (NYSE: SAM), Thermo Fisher Scientific (NYSE:TMO) och Abbott Laboratories (NYSE:ABT).
hittills i år är fonden nere 0,96%, dvs. praktiskt taget platt. Men tidigare i mars slog ACT en heltids låg på $16.16 och sedan dess är det över 50%, så $1,000 investerat i ACT I början av våren skulle nu vara värt över $1,500.
2. ETFMG alternativ skörd ETF
- nuvarande pris: $12.94
- 52-vecka intervall: $8.81-29.25
- direktavkastning (TTM-efterföljande tolv månader): 7.57%
- Utdelningsfrekvens: kvartalsvis
- kostnadsförhållande:0,75% per år, eller $75 på en investering på $10 000
ETFMG Alternative Harvest ETF (NYSE: MJ), som har 36 aktier, spårar Prime Alternative Harvest index.
detta jämförelseindex mäter resultatet för företag som drar nytta av globala legaliseringsinitiativ för läkemedel och rekreation av cannabis. Liksom ACT investerar MJ inte i några amerikanska eller utländska företag vars affärsverksamhet skulle vara olaglig enligt någon tillämplig federal eller statlig lag.
sektorns fördelning av fonden (genom viktning) är följande: läkemedel (56,4%), tobak (24,7%), bioteknik (9,1%), gödselmedel & jordbrukskemikalier (3,1%), pappersprodukter (2,6%), jordbruksprodukter (2,4%) och kapitalförvaltning & förvaringsbanker (0,6%).
de tio bästa innehaven utgör nära 60% av de totala nettotillgångarna, vilket är cirka 555 miljoner dollar. MJ: s tre största företag är GW Pharmaceuticals (NASDAQ:GWPH), Cronos Group (NASDAQ: CRON) och Canopy Growth (NYSE:CGC).
UK-baserade GW Pharmaceuticals, ett ledande cannabinoidfokuserat bioteknikföretag, är MJ: s största innehav och står för 11.1% av sina tillgångar.
en 2018-rapport från FN avslöjade att Storbritannien är den största producenten och exportören av laglig cannabis i världen. Nästan all Storbritanniens cannabisexport finns i ett läkemedel, Sativex, som produceras av brittiska GW Pharmaceuticals. Det används för att behandla spasmer hos patienter med multipel skleros.
för närvarande svävar det runt $132.10, gwph-aktien steg från ca $10 i 2013 till en heltidshöjd på $196 i maj 2019.
MJ äger också aktier i de företag som tillhandahåller tillhörande produkter och tjänster till cannabisföretagen, inklusive Scotts Miracle-Gro (NYSE:SMG), som är känt för sina gödselprodukter.
hittills under året har MJ minskat med cirka 24%. Sedan slutet av mars är fonden dock över 50%.
Bottom Line
marknadsaktörer kanske kan minska volatiliteten för att investera i enskilda aktier genom att hålla fler av dem eller genom att investera i en ETF. Och tematiska fonder som ACT eller MJ kan hjälpa investerare att bygga en diversifierad portfölj. Som alltid, innan du investerar i någon ETF, är det viktigt att göra ytterligare due diligence.